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前海开源裕瑞混合A (前海裕瑞A 004680) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2468

-0.0023 -0.18%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.2468 -0.18%
2021-05-07 1.2491 -0.46%
2021-05-06 1.2549 -0.24%
2021-04-30 1.2579 0.01%
2021-04-29 1.2578 0.05%
2021-04-28 1.2572 0.31%
2021-04-27 1.2533 0.15%
2021-04-26 1.2514 -0.31%
2021-04-23 1.2553 0.29%

购买指南

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  • 2017-05-31
  • 偏债型基金
  • 5,917.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源裕瑞混合A 基金简称 前海裕瑞A 基金代码 004680
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-31 基金公司 前海开源 基金经理 吴彦、曾健飞
总份额 2,967.9万份 总净资产 5,917.6万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.88% 0.49% -2.59% 2.03% 6.45% 0.16%
上证综指 0.27% 0.04% -6.21% 3.56% 19.51% -1.30%
沪深300 -0.07% 0.53% -14.04% 2.79% 27.59% -4.20%
上证基指 -0.16% 0.07% -7.13% -0.56% 13.77% -3.90%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2020-11-25 任职天数: 167天
任职收益: 2.79% 同期上证: 1.95%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
吴彦: 硕士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 1年206天
任职收益: 15.22% 同期上证: 16.67%
简历: 吴彦女士:研究生、硕士。2012年至2014年任财达证券债券研究员,2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司固定收益部研究员,前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,967.9万份 894.64万份 333.74万份 560.89万份 23.30%
2020-12-31 2,407.01万份 1,423.31万份 351.81万份 1,071.5万份 80.23%
2020-09-30 1,335.5万份 658.18万份 947.68万份 -289.5万份 -17.82%
2020-06-30 1,625.01万份 10.65万份 182.2万份 -171.56万份 -9.55%
2020-03-31 1,796.56万份 33.36万份 774.09万份 -740.72万份 -29.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,130.13万元 19.04% -5.56%
债券 4,659.96万元 78.53% 0.72%
存款与备付金 66.35万元 1.12% -42.74%
其他资产 77.9万元 1.31% -30.3%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,934.34万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泰格医药 1,700 25.52万 0.43%
宏发股份 5,100 25.18万 0.43%
大族激光 5,800 24.57万 0.42%
先导智能 3,100 24.49万 0.41%
恒立液压 2,700 24.15万 0.41%
伊利股份 6,100 24.42万 0.41%
美的集团 2,900 23.85万 0.40%
汇川技术 2,800 23.94万 0.40%
恒瑞医药 2,600 23.94万 0.40%
隆基股份 2,700 23.76万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 814.11万 13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 112.51万 1.90%
卫生和社会工作 48.03万 0.81%
金融业 45.93万 0.78%
租赁和商务服务业 43.6万 0.74%
科学研究和技术服务业 22.52万 0.38%
批发和零售业 22万 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 21.42万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 10万 1,013.9万 17.13%
20国开03 10万 996.6万 16.84%
20国开02 10万 977万 16.51%
国开1802 4万 408.64万 6.91%
18中油EB 3.22万 325.42万 5.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 288.88万 4.88%
企业债 383.4万 6.48%
可转债 533.91万 9.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
前海珠宝C 1.3070 4.64%
前海珠宝A 1.3310 4.64%
华宝资源C 2.9680 4.40%
华宝资源A 2.9710 4.39%
创金鑫益A 1.7013 4.39%
创金鑫益C 1.6917 4.38%
万家双引 2.2637 4.17%
前海盛鑫C 2.0237 4.03%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
前海珠宝C 1.3070 4.64%
前海珠宝A 1.3310 4.64%
前海盛鑫C 2.0237 4.03%
前海盛鑫A 2.0290 4.03%
前海驱动C 1.8810 2.67%
前海驱动A 2.0650 2.63%
前海多元C 1.9392 2.35%
前海多元A 1.9699 2.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0652 108.31%
石油A现汇 0.1740 107.14%
石油C现汇 0.1745 106.26%
华宝油气C 0.4195 102.75%
广发石油C 1.1284 101.25%
易原油A汇 0.1158 63.79%
易原油C汇 0.1128 63.48%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
汇丰低碳 3.2578 115.05%
创金资源A 2.3650 115.04%
创金资源C 2.3101 113.98%
恒越核心A 2.3361 113.79%

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