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广发中证全指建筑材料指数A (广发建筑A 004856) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3115

-0.0458 -3.37%
2022/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-24 1.3115 -3.37%
2022-05-23 1.3573 0.18%
2022-05-20 1.3549 2.09%
2022-05-19 1.3272 0.99%
2022-05-18 1.3142 -1.02%
2022-05-17 1.3277 0.06%
2022-05-16 1.3269 0.36%
2022-05-13 1.3222 1.31%
2022-05-12 1.3051 -0.50%

购买指南

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  • 2017-07-24
  • 偏股型基金
  • 13.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证全指建筑材料指数A 基金简称 广发建筑A 基金代码 004856
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-07-24 基金公司 广发基金 基金经理 陆志明
总份额 5.42亿份 总净资产 13.72亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.22% 1.33% -8.73% -5.06% -14.38% -13.93%
上证综指 -2.40% 0.78% -11.02% -13.84% -14.72% -15.63%
沪深300 -2.90% -1.42% -13.43% -18.54% -25.60% -19.86%
上证基指 -2.20% -0.57% -9.78% -14.55% -13.81% -14.68%

基金经理

陆志明: 硕士 任职日期: 2021-06-17 任职天数: 341天
任职收益: -10.58% 同期上证: -12.90%
简历: 陆志明先生:中国国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 5.42亿份 4.21亿份 3.66亿份 5,495.27万份 11.29%
2021-12-31 4.87亿份 4.71亿份 2.24亿份 2.47亿份 102.76%
2021-09-30 2.4亿份 2.2亿份 2.41亿份 -2,052.79万份 -7.87%
2021-06-30 2.61亿份 9,978.61万份 2.39亿份 -1.4亿份 -34.86%
2021-03-31 4亿份 2.25亿份 3.15亿份 -9,064.72万份 -18.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.98亿元 93.33% 2.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,814.66万元 5.62% -11.06%
其他资产 1,452.43万元 1.04% 1.43%
报告期:2022-03-31 资产总值:13.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 453.72万 2.04亿 14.87%
海螺水泥 504.74万 1.99亿 14.53%
北新建材 370.31万 1.12亿 8.18%
旗滨集团 589.59万 7,823.9万 5.70%
华新水泥 248.34万 4,907.25万 3.58%
金隅集团 1,521.51万 4,655.82万 3.39%
冀东水泥 362.45万 4,338.49万 3.16%
南玻A 501.55万 3,721.5万 2.71%
亚泰集团 1,184.87万 3,708.65万 2.70%
塔牌集团 304.84万 3,353.24万 2.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.68亿 92.45%
水利、环境和公共设施管理业 2,950.62万 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.58万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 7,110.12 0.00%
批发和零售业 3.69万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
万青转债 3.1万 310.34万 0.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧增强C 0.9733 1.54%
中欧增强A 0.9741 1.54%
景顺1000A 1.0288 1.09%
景顺1000C 1.0285 1.08%
港中小企 1.1950 0.68%
天弘新药A 1.0040 0.40%
天弘新药C 1.0039 0.39%
华泰500指A 1.0014 0.09%
华泰500指C 1.0011 0.07%
财通100指C 1.0000 0.00%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发瑞锦 0.7960 3.40%
石油C现汇 0.2933 3.06%
石油A现汇 0.2944 3.05%
广发石油 1.9654 1.93%
广发石油C 1.9579 1.93%
纳指A美元 0.5251 1.84%
纳指C美元 0.5203 1.84%
广发北交A 0.9179 1.74%
广发北交C 0.9161 1.73%
广发锐意A 1.3071 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
红土科创C 0.8857 8.36%
红土科创A 0.8874 8.35%
长安鑫瑞A 0.7524 7.00%
长安鑫瑞C 0.7488 6.99%
上银能源A 1.1439 5.36%
上银能源C 1.1433 5.34%
德邦科创A 1.0749 5.08%
德邦科创C 1.0709 5.08%
信达科技A 1.2674 4.84%
信达科技C 1.2649 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4542 43.07%
南华瑞恒A 1.4528 43.01%
银华智荟 2.1703 24.40%
信达精选 1.3075 23.30%
银华乐享A 0.9233 23.09%
国投能源A 2.9072 22.29%
国投能源C 2.8782 22.25%
中融机遇 1.2830 22.05%
国投进宝 3.9959 21.88%
国投制造 3.7723 21.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9579 53.43%
南方原油C 1.3238 51.14%
易原油C 1.2846 50.59%
长城1-3政金A 1.5166 49.01%
长城1-3政金C 1.5159 49.00%
石油A现汇 0.2944 45.47%
石油C现汇 0.2933 45.06%
万家宏观 1.7866 44.99%
易原油A汇 0.1988 42.85%
易原油C汇 0.1924 42.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2846 84.38%
南方原油C 1.3238 82.53%
易原油A汇 0.1988 77.15%
易原油C汇 0.1924 76.15%
广发石油C 1.9579 73.87%
华宝油气C 0.7013 68.42%
石油A现汇 0.2944 67.17%
石油C现汇 0.2933 66.04%
农银金穗 1.6553 65.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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