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泰康现金管家货币C (泰康现金C 004863) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5188

七日年化收益率:1.80%

2021/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-11-25 0.5188 1.80%
2021-11-24 0.5039 2.79%
2021-11-23 0.4596 2.77%
2021-11-22 0.4461 2.79%
2021-11-21 0.5030 3.32%
2021-11-21 1.0061 3.32%
2021-11-20 0.5031 3.31%
2021-11-19 0.4946 3.31%
2021-11-18 2.3706 3.30%
2021-11-17 0.4660 2.30%
2021-11-16 0.4975 2.33%
2021-11-15 1.4259 2.37%
2021-11-14 0.4906 2.32%
2021-11-14 0.9812 2.32%
2021-11-13 0.4906 2.32%
基金名称 泰康现金管家货币C 基金简称 泰康现金C 基金代码 004863
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-09-04 基金公司 泰康资产 基金经理 任慧娟
总份额 1.09亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.19% 0.64% 1.17% 2.38% 2.10%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

任慧娟: 硕士 任职日期: 2017-09-01 任职天数: 4年87天
任职收益: 12.62% 同期上证: 5.85%
简历: 任慧娟女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任职阳光财产保险公司资产管理中心固定部投资部高级投资经理。于2015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理,2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 1.09亿份 76.46万份 20.31万份 56.16万份 0.52%
2021-06-30 1.08亿份 6,070.84万份 6,011.12万份 59.72万份 0.56%
2021-03-31 1.08亿份 2.65亿份 4.65亿份 -2亿份 -65.02%
2020-12-31 3.07亿份 1.92亿份 2.18亿份 -2,613.03万份 -7.83%
2020-09-30 3.34亿份 2.86亿份 1.79亿份 1.07亿份 47.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,676.19万元 25.67% -43.27%
存款与备付金 1亿元 38.57% -0.71%
其他资产 9,303.15万元 35.77% 762.84%
报告期:2021-09-30 资产总值:2.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21中信银行CD009 20万 1,983.74万 8.55%
21河钢集CP001 10万 1,005.53万 4.34%
21津城建SCP031 10万 1,004.73万 4.33%
21农发01 10万 1,001.45万 4.32%
21广物控股SCP006 10万 1,000.64万 4.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 179.86万 0.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

同系基金-泰康资产

基金名称 万份收益 7日年化
泰康薪意B 0.57 2.27%
泰康薪意A 0.50 2.02%
泰康薪意E 0.50 2.02%
泰康现金B 0.52 1.80%
泰康现金C 0.52 1.80%
泰康现金A 0.45 1.57%
泰康沪港 -- --%
泰康泉林A -- --%
泰康回报A -- --%
泰康恒泰C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
永赢货币A 0.31 3.28%
长信金通B 0.76 3.26%
银华活钱C 2.35 3.14%
永赢货币E 0.27 3.13%
长信金通A 0.72 3.11%
新华活期B 0.63 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
浙商添利B 0.38 0.23%
国寿钱包B 0.65 0.23%
长城收益B 0.72 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.67 1.33%
建信金利B 0.71 1.30%
博时合惠B 0.69 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.91%
交银天利E 0.67 2.77%
江信增利B 0.73 2.74%
博时合惠B 0.69 2.72%
建信金利B 0.71 2.67%
兴全添益B 0.68 2.67%
国泰货币B 0.80 2.67%
交银天鑫E 0.70 2.67%

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