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中融日盈货币B (中融日盈B 004869) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4350

七日年化收益率:2.04%

2021/07/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-28 0.4350 1.97%
2021-07-27 0.5584 2.04%
2021-07-26 0.5564 2.03%
2021-07-25 1.0966 2.03%
2021-07-23 0.5492 2.04%
2021-07-22 0.5536 2.04%
2021-07-21 0.5528 2.18%
2021-07-20 0.5532 2.17%
2021-07-19 0.5531 2.13%
2021-07-18 1.1063 2.12%
2021-07-16 0.5531 2.11%
2021-07-15 0.8130 2.10%
2021-07-14 0.5371 1.95%
2021-07-13 0.4816 1.95%
2021-07-12 0.5396 2.02%
基金名称 中融日盈货币B 基金简称 中融日盈B 基金代码 004869
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-26 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、韩正宇
总份额 1.7亿份 总净资产 1.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.52% 1.08% 2.25% 1.26%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

韩正宇: 硕士 任职日期: 2021-05-18 任职天数: 71天
任职收益: 0.40% 同期上证: -4.74%
简历: 韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年180天
任职收益: 6.14% 同期上证: 30.52%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.7亿份 7,537.53万份 7,672.22万份 -134.69万份 -0.79%
2021-03-31 1.71亿份 1,505.7万份 3,652.51万份 -2,146.82万份 -11.14%
2020-12-31 1.93亿份 9,928.32万份 1.22亿份 -2,275.24万份 -10.56%
2020-09-30 2.15亿份 3.58亿份 3.98亿份 -3,984.13万份 -15.61%
2020-06-30 2.55亿份 5.37亿份 5.12亿份 2,511.63万份 10.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,394.79万元 27.22% 8.1%
存款与备付金 8,248.85万元 41.62% 9.97%
其他资产 6,174.11万元 31.15% 2.14%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 10万 1,003.1万 5.86%
21国新租赁SCP002 5万 500.72万 2.92%
21陕延油SCP003 5万 500.59万 2.92%
21中化工SCP007 5万 500.19万 2.92%
21西南水泥SCP001 5万 500.14万 2.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 1.59 3.77%
国投货A 1.52 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 3.09%
先锋添利B 1.27 2.88%
中欧货币D 1.18 2.81%

同系基金-中融基金

基金名称 万份收益 7日年化
中融增利C 0.67 2.47%
中融增利A 0.60 2.22%
中融货币C 0.59 2.14%
中融日盈B 0.44 1.97%
中融货币E 0.53 1.89%
中融货币A 0.53 1.89%
中融日盈A 0.37 1.73%
中融恒信C -- --%
中融经济C -- --%
中融融裕C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投货B 1.59 3.77%
国投货A 1.52 3.51%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
德邦如意 0.53 3.09%
先锋添利B 1.27 2.88%
中欧货币D 1.18 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.54 0.24%
嘉合货币B 0.46 0.24%
嘉实融享 -- 0.23%
长城收益B 0.75 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.35%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.95%
江信增利B 0.76 2.84%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.68 2.71%
兴全添益B 0.68 2.68%
兴全货币B 0.74 2.66%
易基现金B 0.70 2.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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