rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

兴全恒益债券A (兴全恒益A 004952) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3932

-0.0026 -0.19%
2021/11/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-11-25 1.3958 -0.02%
2021-11-24 1.3961 0.19%
2021-11-23 1.3935 -0.11%
2021-11-22 1.3950 0.27%
2021-11-19 1.3913 0.61%
2021-11-18 1.3828 -0.22%
2021-11-17 1.3859 0.22%
2021-11-16 1.3829 -0.30%
2021-11-15 1.3871 0.41%

购买指南

更多
  • 2017-08-15
  • 债券型基金
  • 31.91亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴全恒益债券A 基金简称 兴全恒益A 基金代码 004952
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-15 基金公司 兴证全球 基金经理 张睿、申庆
总份额 22.97亿份 总净资产 31.91亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-11-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 3.75% 4.45% 7.36% 8.13% 9.03%
上证综指 0.10% 0.47% 1.19% -1.02% 4.57% 2.62%
沪深300 -0.61% -0.99% 0.69% -8.66% -2.42% -6.74%
上证基指 -0.17% 0.43% 0.30% 0.86% 3.29% 1.25%

基金经理

申庆: 硕士 任职日期: 2017-08-07 任职天数: 4年112天
任职收益: 39.58% 同期上证: 8.68%
简历: 申庆先生:工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。
张睿: 硕士 任职日期: 2017-08-07 任职天数: 4年112天
任职收益: 39.58% 同期上证: 8.68%
简历: 张睿女士:金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴全基金管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司固定收益部总监助理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金(已转型为“兴全精选混合型证券投资基金”)基金经理、兴全添利宝货币市场基金基金经理、兴全天添益货币市场基金基金经理。现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 22.97亿份 2.79亿份 2.79亿份 55.33万份 0.02%
2021-06-30 22.96亿份 1.67亿份 6.58亿份 -4.91亿份 -17.61%
2021-03-31 27.87亿份 10.49亿份 11.68亿份 -1.19亿份 -4.10%
2020-12-31 29.06亿份 5.47亿份 3.6亿份 1.87亿份 6.87%
2020-09-30 27.19亿份 14.69亿份 10.22亿份 4.47亿份 19.67%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.51亿元 20.39% -8.85%
债券 26.71亿元 72.57% 1.35%
存款与备付金 3,371.91万元 0.92% -43.38%
其他资产 2.25亿元 6.12% 565.94%
报告期:2021-09-30 资产总值:36.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中牧股份 452.86万 5,081.07万 1.59%
亚光科技 533.8万 5,012.38万 1.57%
凯莱英 9.28万 4,137.95万 1.30%
万达电影 288.98万 4,060.2万 1.27%
索菲亚 201.88万 3,357.26万 1.05%
美年健康 402.15万 2,983.95万 0.94%
古越龙山 268.53万 2,905.48万 0.91%
平安银行 149.38万 2,678.38万 0.84%
兄弟科技 594.48万 2,348.2万 0.74%
内蒙华电 560.39万 2,303.21万 0.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.49亿 14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,293.61万 2.91%
金融业 6,624.32万 2.08%
文化、体育和娱乐业 4,060.2万 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,406.66万 1.07%
卫生和社会工作 2,983.95万 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 2,267.22万 0.71%
采矿业 450.3万 0.14%
批发和零售业 387.39万 0.12%
房地产业 372.67万 0.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 150万 1.51亿 4.72%
G三峡EB1 70万 9,158.8万 2.87%
南航转债 58.06万 7,083.56万 2.22%
19南网02 70万 7,039.9万 2.21%
21招证S1 70万 7,012.6万 2.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,830.81万 1.51%
企业债 7.14亿 22.36%
可转债 12.35亿 38.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生转债C 1.0500 1.45%
民生转债A 1.0760 1.41%
红塔长益A 1.0628 1.01%
红塔长益C 1.0586 0.99%
银华转债 1.8695 0.96%
九泰久嘉C 1.1402 0.68%
东兴兴瑞C 1.0823 0.68%
东兴兴瑞A 1.0824 0.68%
九泰久嘉A 1.1464 0.68%
东兴鑫享C 1.0063 0.63%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全社会 5.9590 1.05%
兴全合丰 1.0667 0.42%
兴证安悦 1.0068 0.19%
兴证恒利 1.0088 0.19%
兴全养老 1.0807 0.16%
兴全平衡 1.0167 0.12%
兴全汇吉C 1.1259 0.10%
兴全汇吉A 1.1295 0.10%
兴全优选C 1.4770 0.09%
兴全汇虹C 1.1362 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选A 1.0013 7.91%
同泰优选C 1.0003 7.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
同泰优势A 1.3317 3.96%
同泰优势C 1.3234 3.95%
工银科创A 1.4734 3.91%
工银科创C 1.4556 3.90%
九泰锐和 1.1979 3.74%
创金中和C 0.9973 3.53%
创金中和A 0.9980 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信深圳 2.4960 16.57%
银河文体 1.6227 16.21%
金信行业 2.7340 15.67%
金信稳健 2.2890 15.55%
创金芯片A 1.1617 15.38%
创金芯片C 1.1608 15.35%
东财通信A 1.1542 15.31%
东财通信C 1.1488 15.28%
光大机遇 1.4905 14.97%
金信核心 1.3592 14.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海经济A 3.6398 98.41%
前海事业 3.4999 95.67%
平安创新A 3.8051 76.36%
平安策略 6.6800 75.97%
平安创新C 3.7015 75.66%
华商新兴 3.0380 73.30%
华商智能 3.1780 71.88%
工银生态 3.0280 70.24%
信达周期 1.7690 69.89%
华安制造A 4.6107 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.4999 156.48%
前海经济A 3.6398 154.64%
信诚产业A 5.3473 128.07%
阿尔优势A 2.3677 119.95%
阿尔优势C 2.3512 118.86%
宝盈优产A 3.7753 112.13%
华夏景气 3.9825 112.03%
长城轮动A 2.8195 111.21%
泰达机遇A 3.9170 110.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014