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长城收益宝货币A (长城收益A 004972) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6128

七日年化收益率:2.41%

2021/10/21 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-24 0.6115 2.38%
2021-10-23 0.6115 2.39%
2021-10-22 0.6128 2.40%
2021-10-21 0.6069 2.41%
2021-10-20 0.6178 2.46%
2021-10-19 0.7422 2.55%
2021-10-18 0.7123 2.50%
2021-10-17 0.6283 2.50%
2021-10-17 1.2566 2.50%
2021-10-16 0.6283 2.54%
2021-10-15 0.6306 2.57%
2021-10-14 0.7066 2.61%
2021-10-13 0.7788 2.61%
2021-10-12 0.6577 2.57%
2021-10-11 0.7108 2.60%
基金名称 长城收益宝货币A 基金简称 长城收益A 基金代码 004972
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-18 基金公司 长城基金 基金经理 邹德立、程书峰
总份额 139.42亿份 总净资产 157.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.62% 1.28% 2.70% 2.13%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

程书峰: 硕士 任职日期: 2019-08-28 任职天数: 2年56天
任职收益: 7.73% 同期上证: 23.80%
简历: 程书峰先生:中国国籍,硕士研究生。武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年毕业进入长城基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月至今任“长城货币市场证券投资基金”、“长城收益宝货币市场基金”基金经理。
邹德立: 硕士 任职日期: 2017-08-15 任职天数: 4年69天
任职收益: 16.13% 同期上证: 10.19%
简历: 邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 139.42亿份 70.45亿份 61.35亿份 9.11亿份 6.99%
2021-03-31 130.32亿份 84.65亿份 81.81亿份 2.84亿份 2.23%
2020-12-31 127.47亿份 70.14亿份 48.62亿份 21.52亿份 20.31%
2020-09-30 105.96亿份 65.64亿份 49.41亿份 16.23亿份 18.09%
2020-06-30 89.72亿份 56.78亿份 32.88亿份 23.9亿份 36.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 93.08亿元 53.11% 17.19%
存款与备付金 18亿元 10.27% -51.37%
其他资产 64.17亿元 36.61% 66.39%
报告期:2021-06-30 资产总值:175.25亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21民生银行CD023 800万 7.87亿 5.01%
20民生银行CD570 500万 4.93亿 3.14%
20民生银行CD573 500万 4.93亿 3.14%
18国开12 399.8万 4.01亿 2.55%
21渤海银行CD248 330万 3.2亿 2.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
场内货币 0.78 3.08%

同系基金-长城基金

基金名称 万份收益 7日年化
长城收益B 0.68 2.64%
长城货B 0.90 2.43%
长城收益A 0.61 2.40%
长城货E 0.87 2.34%
长城工资B 0.61 2.23%
长城工资C 0.61 2.23%
长城货A 0.83 2.19%
长城工资A 0.56 2.04%
长城创指A -- --%
长城积C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
鑫元安鑫A 0.66 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
中融日盈B 0.55 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
鑫元安鑫B 0.59 3.14%
平安日鑫A 0.78 3.08%
嘉实货币B 0.89 2.99%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.28%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 0.49 0.23%
国投货B 0.47 0.23%
嘉实融享 -- 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.72 1.34%
先锋添利B 0.58 1.31%
博时合惠B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 2.94%
江信增利B 0.48 2.78%
交银天利E 0.72 2.76%
博时合惠B 0.68 2.73%
大成添益B 0.74 2.71%
长城收益A 0.61 2.70%
兴全添益B 0.63 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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