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博时合晶货币 (博时合晶 004985) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5008

七日年化收益率:2.49%

2022/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2022-01-19 0.5008 1.88%
2022-01-18 0.4761 2.49%
2022-01-17 0.5109 2.49%
2022-01-16 0.5352 2.49%
2022-01-16 1.0705 2.49%
2022-01-15 0.5352 2.49%
2022-01-14 0.5244 2.49%
2022-01-13 0.4811 2.47%
2022-01-12 1.6552 2.47%
2022-01-11 0.4757 1.84%
2022-01-10 0.5116 1.92%
2022-01-09 0.5363 2.06%
2022-01-09 1.0725 2.06%
2022-01-08 0.5363 2.19%
2022-01-07 0.4771 2.31%
基金名称 博时合晶货币 基金简称 博时合晶 基金代码 004985
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-07-24 基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
总份额 3,212.53万份 总净资产 3,212.53万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.60% 0.98% 1.72% 0.11%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

鲁邦旺: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 2年329天
任职收益: 7.47% 同期上证: 20.16%
简历: 鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 3,212.53万份 2,419.82万份 2,461.66万份 -41.84万份 -1.29%
2021-06-30 3,254.37万份 2,617.25万份 4,481.01万份 -1,863.76万份 -36.41%
2021-03-31 5,118.12万份 2,545.14万份 3,714.99万份 -1,169.85万份 -18.60%
2020-12-31 6,287.98万份 3,589.34万份 3,828.23万份 -238.89万份 -3.66%
2020-09-30 6,526.87万份 5,605.66万份 4,788.48万份 817.18万份 14.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 500.55万元 15.53% -49.95%
存款与备付金 1,708.38万元 53.00% 37.88%
其他资产 1,014.58万元 31.47% -0.88%
报告期:2021-09-30 资产总值:3,223.5万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 5万 500.55万 15.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 500.55万 15.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.68 2.52%
博时合利B 0.72 2.39%
博时天利B 0.62 2.38%
博时现宝B 0.64 2.38%
博时合惠A 0.62 2.27%
博时合鑫 0.62 2.26%
博时现金B 0.61 2.26%
博时合利A 0.66 2.17%
博时天利A 0.55 2.14%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.38%
添富汇鑫A -- 0.37%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%
华宝浮动 -- 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.62 1.31%
建信金利B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.84%
交银天利E 0.68 2.73%
博时合惠B 0.68 2.67%
江信增利B 0.62 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
先锋添利B 0.57 2.63%
交银天鑫E 0.69 2.63%
兴全添益B 0.70 2.63%

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