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长江优享货币A (长江优享A 005016) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：--

--%
2020/07/22 00:00:00

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净值走势 排名走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-07-22 0.1875 0.47%
2020-07-21 0.0416 0.44%
2020-07-20 0.1400 0.49%
2020-07-19 0.2754 0.49%
2020-07-17 0.1334 0.50%
2020-07-16 0.1274 0.50%
2020-07-15 0.1297 0.50%
2020-07-14 0.1336 0.51%
2020-07-13 0.1406 0.50%
2020-07-12 0.2844 0.49%
2020-07-10 0.1368 0.50%
2020-07-09 0.1363 0.51%
2020-07-08 0.1404 0.53%
2020-07-07 0.1200 0.66%
2020-07-06 0.1092 0.81%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 长江优享货币A 基金简称 长江优享A 基金代码 005016
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-07 基金公司 长江资管 基金经理 陆威
总份额 436.18万份 总净资产 2,461.51万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和长期平均风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现（2020-07-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.02% 0.19% 4.12% -6.15% -4.41% -9.99%
沪深300 -0.13% -1.24% 2.65% -10.01% -12.24% -15.28%
上证基指 -0.05% -0.04% 3.75% -5.30% -8.12% -9.49%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 502.32万份 148.08万份 564.43万份 -416.35万份 -45.32%
2020-03-31 918.67万份 145.27万份 284.46万份 -139.2万份 -13.16%
2019-12-31 1,057.87万份 125.88万份 583.51万份 -457.63万份 -30.20%
2019-09-30 1,515.5万份 1,917.2万份 3,278.02万份 -1,360.81万份 -47.31%
2019-06-30 2,876.32万份 2,180.31万份 575.98万份 1,604.34万份 126.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 1,002.68万元 40.54% -74.93%
存款与备付金 836.86万元 33.84% 1,222.6%
其他资产 633.54万元 25.62% -71.14%
报告期：2020-06-30 资产总值：2,473.09万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开09 10万 1,002.68万 40.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
华安润利 105.7030 0.02%
中银瑞福C 100.8388 0.02%
中银瑞福A 100.7759 0.02%
添富汇鑫B 107.1651 0.02%
添富汇鑫A 106.7197 0.02%
鹏华浮动 104.4087 0.01%
嘉实融享 107.5968 0.00%
银华日利B 101.4210 0.00%
银华日利A 101.2590 0.00%
华宝浮动 103.6453 0.00%

同系基金-长江资管

基金名称 净值 涨跌幅
长江能源A 1.5935 1.76%
长江能源C 1.5850 1.75%
长江新兴A 1.1561 1.73%
长江新兴C 1.1545 1.73%
长江匠心A 1.2836 1.16%
长江匠心C 1.2553 1.15%
长江科技A 0.8031 0.74%
长江智能A 0.9954 0.74%
长江科技C 0.7975 0.73%
长江智能C 0.9929 0.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏低碳A 1.0911 5.61%
华夏低碳C 1.0901 5.59%
易基严选 0.8432 5.24%
广发北交C 0.9660 5.13%
广发北交A 0.9687 5.12%
添富优选A 2.5650 4.74%
添富优选C 2.5380 4.70%
医药美元 0.1312 4.54%
前海经济A 3.4838 4.47%
前海经济C 3.4735 4.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方多元 1.2545 22.75%
华宝油气C 0.7059 22.00%
油气美元 0.1059 21.86%
华夏领航A 1.1121 19.92%
金信深圳 2.3610 19.91%
华夏领航C 1.1110 19.85%
美国消费C 2.1160 19.01%
华宝美元A 0.3169 18.87%
招商创新A 1.4516 18.46%
招商创新C 1.4238 18.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4146 141.63%
南华启航C 2.4490 141.36%
长城1-3政金A 1.5351 50.40%
长城1-3政金C 1.5341 50.30%
添富优选A 2.5650 42.90%
添富优选C 2.5380 42.58%
南华瑞恒A 1.3397 42.18%
添富盈鑫A 2.3640 42.07%
南华瑞恒C 1.3401 42.06%
添富盈鑫D 2.3610 41.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
东方中债1-5C 1.9006 146.10%
南华启航A 2.4146 145.45%
南华启航C 2.4490 144.89%
广发石油C 1.9357 75.35%
华宝油气C 0.7059 74.43%
石油A现汇 0.2885 69.92%
石油C现汇 0.2871 68.85%
油气美元 0.1059 68.36%
农银金穗 1.6671 65.72%

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