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光大保德信优选一年混合 (光大优选 005027) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2407

0.0212 1.74%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.2407 1.74%
2021-07-16 1.2195 -0.59%
2021-07-09 1.2267 2.00%
2021-07-02 1.2027 -1.26%
2021-06-30 1.2181 2.94%
2021-06-25 1.1833 0.98%
2021-06-18 1.1718 0.04%
2021-06-11 1.1713 2.47%
2021-06-04 1.1431 -0.43%

购买指南

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  • 2017-11-06
  • 股债平衡型基金
  • 9,265.24万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 光大保德信优选一年混合 基金简称 光大优选 基金代码 005027
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-06 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷
总份额 7,606.42万份 总净资产 9,265.24万 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.74% 5.88% 8.28% 5.53% 19.85% 10.76%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

房雷: 硕士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 1年65天
任职收益: 39.17% 同期上证: 23.05%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 7,606.42万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 7,606.42万份 3,096.94万份 4,675.51万份 -1,578.57万份 -17.19%
2020-12-31 9,185万份 154.96万份 6,451.37万份 -6,296.41万份 -40.67%
2020-09-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1.55亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,760.2万元 51.18% 79.14%
债券 3,008.8万元 32.35% -31.83%
存款与备付金 340.21万元 3.66% -28.24%
其他资产 1,191.07万元 12.81% 0.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:9,300.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 2.67万 501.32万 5.41%
中颖电子 4.31万 367.34万 3.96%
晶晨股份 2.85万 320.11万 3.45%
致远互联 4.78万 305.7万 3.30%
韦尔股份 9,300 299.46万 3.23%
长电科技 7.8万 293.9万 3.17%
品茗股份 3.33万 258.84万 2.79%
深信服 9,900 256.89万 2.77%
思瑞浦 4,578 252.25万 2.72%
汇川技术 3.37万 250.26万 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,930.99万 31.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,825.27万 19.70%
金融业 3.47万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 10万 1,017.6万 10.98%
21国债(7) 6.95万 696.79万 7.52%
国开1802 6.37万 651.83万 7.04%
国开1702 6.1万 617.3万 6.66%
05国债(4) 2,400 25.29万 0.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 722.08万 7.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%
华夏磐锐C 1.2438 5.13%
农银海棠 2.9584 4.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 1.2407 1.74%
光大智选 1.1412 0.78%
光大策略 1.3182 0.73%
光大机遇 1.2157 0.70%
光大安阳C 1.0167 0.51%
光大安阳A 1.0171 0.51%
光大尊裕 1.0274 0.17%
光1-5政金 1.0236 0.11%
光大尊泰 1.0262 0.11%
光大尊合 1.0226 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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