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银华新能源新材料量化股票发起式A (银华材料A 005037) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.1353

0.0203 0.96%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 2.1353 0.96%
2021-07-27 2.1150 -5.63%
2021-07-26 2.2412 -0.61%
2021-07-23 2.2549 -0.80%
2021-07-22 2.2730 1.57%
2021-07-21 2.2378 4.80%
2021-07-20 2.1354 1.04%
2021-07-19 2.1134 -1.25%
2021-07-16 2.1402 -2.97%

购买指南

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  • 2017-08-14
  • 偏股型基金
  • 6.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华新能源新材料量化股票发起式A 基金简称 银华材料A 基金代码 005037
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-08-14 基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
总份额 2.75亿份 总净资产 6.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.58% 10.95% 38.44% 26.19% 95.25% 37.13%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 3年145天
任职收益: 135.01% 同期上证: 2.75%
简历: 李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.75亿份 2.43亿份 2.59亿份 -1,609.73万份 -5.52%
2021-03-31 2.92亿份 4.51亿份 3.69亿份 8,127.89万份 38.66%
2020-12-31 2.1亿份 2.41亿份 9,080.11万份 1.51亿份 252.00%
2020-09-30 5,972.98万份 9,633.36万份 6,438.91万份 3,194.44万份 114.97%
2020-06-30 2,778.53万份 407.02万份 478.9万份 -71.88万份 -2.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.3亿元 87.15% 25.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,545.51万元 9.06% 33.28%
其他资产 2,744.79万元 3.80% 429.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 12.66万 6,770.57万 9.86%
隆基股份 61.62万 5,474.06万 7.97%
亿纬锂能 36.81万 3,826.11万 5.57%
华友钴业 27.82万 3,177.38万 4.63%
赣锋锂业 25.21万 3,052.26万 4.44%
通威股份 54.02万 2,337.47万 3.40%
先导智能 30.75万 1,849.32万 2.69%
阳光电源 16万 1,841.39万 2.68%
璞泰来 13.28万 1,814.03万 2.64%
天赐材料 16.39万 1,747万 2.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.17亿 89.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 468.02万 0.68%
采矿业 398.82万 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.65万 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 144.81万 0.21%
金融业 3.47万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
批发和零售业 2.85万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 2万 200.04万 3.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
银华港股 1.3887 6.07%
港股精选C 1.5077 5.72%
港股精选 1.5080 5.72%
东吴三角A 1.1928 5.70%
东吴三角C 1.1690 5.70%
易基医药A 1.0184 5.45%
易基医药C 1.0154 5.44%
前海卫生C 1.0276 5.39%
前海卫生A 1.0289 5.39%
广发沪港 1.6130 5.36%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华港股 1.3887 6.07%
银华品质 1.0274 4.21%
银华富利 1.1064 4.16%
港股消费 0.8650 3.56%
银华富裕 7.3626 3.47%
银华医疗C 1.9194 3.27%
银华医疗A 1.9421 3.27%
银华医药 2.2268 3.21%
银华心诚 2.0967 3.20%
银华盛世 2.5425 2.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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