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万家臻选混合 (万家臻选 005094) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9688

0.0326 1.68%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 1.9688 1.68%
2021-05-14 1.9362 2.20%
2021-05-13 1.8946 -2.29%
2021-05-12 1.9390 1.85%
2021-05-11 1.9038 -1.06%
2021-05-10 1.9242 0.30%
2021-05-07 1.9185 -1.88%
2021-05-06 1.9553 1.34%
2021-04-30 1.9294 0.55%

购买指南

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  • 2017-11-20
  • 偏股型基金
  • 26.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家臻选混合 基金简称 万家臻选 基金代码 005094
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-20 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 13.72亿份 总净资产 26.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.32% 5.64% -10.29% 2.06% 51.12% -12.62%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2017-11-15 任职天数: 3年184天
任职收益: 93.62% 同期上证: 3.38%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 13.72亿份 1.09亿份 12.16亿份 -11.07亿份 -44.65%
2020-12-31 24.8亿份 23.74亿份 5,217.53万份 23.22亿份 1,471.40%
2020-09-30 1.58亿份 7,557.82万份 1.33亿份 -5,771.54万份 -26.78%
2020-06-30 2.16亿份 5,396.7万份 9,689.96万份 -4,293.26万份 -16.61%
2020-03-31 2.58亿份 5.39亿份 3.91亿份 1.49亿份 135.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.56亿元 92.97% -32.2%
债券 1,852.6万元 0.70% --
存款与备付金 1.53亿元 5.78% -92.63%
其他资产 1,460.77万元 0.55% -97.08%
报告期:2021-03-31 资产总值:26.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国轩高科 666.87万 2.4亿 9.14%
荃银高科 917.96万 2.22亿 8.45%
隆平高科 1,188.74万 2.12亿 8.06%
登海种业 1,271.33万 2.11亿 8.01%
中直股份 393.67万 1.99亿 7.57%
华友钴业 265.6万 1.83亿 6.94%
盛新锂能 886.89万 1.81亿 6.88%
平安银行 650.88万 1.43亿 5.45%
兴业银行 572.28万 1.38亿 5.24%
万科A 347.47万 1.04亿 3.96%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.79亿 48.66%
农、林、牧、渔业 6.45亿 24.51%
金融业 2.82亿 10.74%
房地产业 2.48亿 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 152.43万 0.06%
科学研究和技术服务业 34.5万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 28.2万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 18.45万 1,852.6万 0.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,852.6万 0.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
江信同福A 1.2398 4.86%
江信同福C 1.2056 4.85%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家自创A 1.3169 3.16%
万家自创C 1.3086 3.16%
万家科创 1.1372 3.14%
万家行业 1.8586 3.03%
万家互联A 1.1007 2.89%
万家互联C 1.0978 2.88%
万家经济A 1.9997 2.86%
万家经济C 1.9510 2.85%
万家汽车A 2.0698 2.83%
万家汽车C 2.0537 2.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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