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富国兴利增强债券 (富国兴利 005121) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.5099

-0.0062 -0.41%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.5099 -0.41%
2021-09-24 1.5161 -0.16%
2021-09-23 1.5185 0.39%
2021-09-22 1.5126 0.19%
2021-09-17 1.5098 0.53%
2021-09-16 1.5018 -0.90%
2021-09-15 1.5155 -0.30%
2021-09-14 1.5201 0.01%
2021-09-13 1.5199 -0.08%

购买指南

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  • 2017-09-04
  • 债券型基金
  • 1.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 富国兴利增强债券 基金简称 富国兴利 基金代码 005121
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-04 基金公司 富国基金 基金经理 陈斯扬
总份额 1.26亿份 总净资产 1.86亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.59% 3.89% 11.95% 21.46% 11.81%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

陈斯扬: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 3年179天
任职收益: 49.28% 同期上证: 13.27%
简历: 陈斯扬先生:中国国籍,硕士,多年证券从业年限。自2013年2月至2016年10月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理;2016年10月加入富国基金管理有限公司,自2016年10月至2018年3月任投资经理,自2018年3月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年5月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.26亿份 8,936.55万份 6,052.07万份 2,884.48万份 29.61%
2021-03-31 9,741.44万份 1.03亿份 7,146.89万份 3,147.15万份 47.73%
2020-12-31 6,594.3万份 4,507.55万份 1.6亿份 -1.15亿份 -63.49%
2020-09-30 1.81亿份 1.54亿份 805.28万份 1.46亿份 425.83%
2020-06-30 3,435.01万份 1.27亿份 1.13亿份 1,388.88万份 67.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,577.01万元 16.82% 40.58%
债券 1.66亿元 78.02% 30.65%
存款与备付金 455.04万元 2.14% 263.47%
其他资产 642.46万元 3.02% 77.84%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.36万 727.33万 3.91%
东方财富 9.5万 311.47万 1.68%
迈瑞医疗 4,800 230.42万 1.24%
爱尔眼科 2.65万 187.77万 1.01%
亿纬锂能 1.48万 153.84万 0.83%
智飞生物 8,300 154.99万 0.83%
汇川技术 1.92万 142.58万 0.77%
阳光电源 1.14万 131.17万 0.71%
卓胜微 2,284 122.77万 0.66%
泰格医药 5,900 114.05万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,579.86万 13.88%
金融业 338.53万 1.82%
卫生和社会工作 301.82万 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 172.53万 0.93%
科学研究和技术服务业 86.07万 0.46%
文化、体育和娱乐业 66.62万 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 17.25万 0.09%
租赁和商务服务业 14.34万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中油EB 10.2万 1,049.58万 5.65%
16凤凰EB 10.02万 1,045.7万 5.63%
18苏通01 10万 1,027.4万 5.53%
20国开15 10万 1,013.9万 5.45%
21国开05 10万 1,012.5万 5.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,343.09万 7.23%
企业债 4,919.56万 26.47%
可转债 7,310.89万 39.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
中银高息A1 9.4500 0.85%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
消费50 1.4353 4.59%
富国消费50A 1.5131 4.36%
富国消费50C 1.5039 4.36%
富国精选 2.2290 3.39%
富国国家C 1.1350 3.18%
富国国家A 1.1360 3.09%
富国升级A 2.5427 2.86%
富国升级C 2.5404 2.85%
富国天益A 2.5638 2.70%
富国天益C 2.8257 2.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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