rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

长信长金通货币A (长信金通A 005134) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4877

七日年化收益率:2.10%

2021/07/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-26 0.4877 2.10%
2021-07-25 0.9626 2.10%
2021-07-23 0.7682 2.12%
2021-07-22 0.4914 1.97%
2021-07-21 0.7866 2.01%
2021-07-20 0.4864 1.86%
2021-07-19 0.4934 1.86%
2021-07-18 0.9891 1.86%
2021-07-16 0.4940 1.85%
2021-07-15 0.5706 1.85%
2021-07-14 0.4918 1.81%
2021-07-13 0.4891 1.82%
2021-07-12 0.4950 1.83%
2021-07-11 0.9811 2.31%
2021-07-09 0.4921 2.33%
基金名称 长信长金通货币A 基金简称 长信金通A 基金代码 005134
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-30 基金公司 长信基金 基金经理 陆莹、杜国昊
总份额 15.37亿份 总净资产 100.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.56% 1.16% 2.37% 1.32%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

杜国昊: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年241天
任职收益: 3.73% 同期上证: 20.73%
简历: 杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任长信长金通货币市场基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
陆莹: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 3年338天
任职收益: 11.19% 同期上证: 4.08%
简历: 陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 15.37亿份 24.23亿份 25.19亿份 -9,622.63万份 -5.89%
2021-03-31 16.34亿份 28.62亿份 31.69亿份 -3.08亿份 -15.86%
2020-12-31 19.42亿份 33.17亿份 32.72亿份 4,416.84万份 2.33%
2020-09-30 18.97亿份 26.71亿份 28.23亿份 -1.52亿份 -7.42%
2020-06-30 20.5亿份 23.43亿份 29.02亿份 -5.6亿份 -21.45%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 50.15亿元 48.15% -40.32%
存款与备付金 36.34亿元 34.89% 12.32%
其他资产 17.66亿元 16.96% -35.43%
报告期:2021-06-30 资产总值:104.16亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浙商银行01 340万 3.43亿 3.42%
16进出09 300万 3亿 3.00%
21浦发银行CD212 300万 2.98亿 2.98%
21恒丰银行CD088 300万 2.98亿 2.98%
21中国银行CD021 300万 2.98亿 2.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1亿 1.00%
企业债 3.6亿 3.60%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

同系基金-长信基金

基金名称 万份收益 7日年化
长信金通B 0.53 2.24%
长信利B 0.60 2.23%
长信金通A 0.49 2.10%
长信利A 0.54 1.99%
长信内需A -- --%
长信利盈A -- --%
长信改革 -- --%
长信先锋C -- --%
长信富民C -- --%
长信多利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
太平日金B 0.51 4.28%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日金A 0.45 4.03%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
平安管家A 1.30 3.02%
永赢货币A 2.02 2.87%
国富安享 0.64 2.82%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
太平日金B 0.51 0.24%
长城收益B 0.73 0.23%
先锋添利B 0.64 0.23%
嘉合货币B 0.49 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.44%
交银天利E 0.71 1.38%
博时合惠B 0.71 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天鑫E 0.70 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.95%
江信增利B 0.73 2.84%
交银天利E 0.71 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.67 2.71%
兴全添益B 0.67 2.68%
兴全货币B 0.78 2.66%
易基现金B 0.68 2.65%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014