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长信长金通货币B (长信金通B 005135) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5834

七日年化收益率:2.66%

2021/10/27 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-10-27 0.5834 2.66%
2021-10-26 1.6317 2.64%
2021-10-25 0.5680 2.06%
2021-10-24 1.1310 2.05%
2021-10-22 0.5653 2.01%
2021-10-21 0.5475 2.00%
2021-10-20 0.5475 1.99%
2021-10-19 0.5472 2.01%
2021-10-18 0.5494 2.02%
2021-10-17 1.0662 2.06%
2021-10-15 0.5342 2.16%
2021-10-14 0.5411 2.21%
2021-10-13 0.5762 2.26%
2021-10-12 0.5732 2.29%
2021-10-11 0.6191 2.32%
基金名称 长信长金通货币B 基金简称 长信金通B 基金代码 005135
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-08-30 基金公司 长信基金 基金经理 陆莹、杜国昊
总份额 59.85亿份 总净资产 75.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-10-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.61% 1.20% 2.53% 2.03%
上证综指 -0.57% -0.16% 4.86% 3.35% 10.48% 2.57%
沪深300 -1.24% 0.65% 1.81% -4.40% 4.32% -6.01%
上证基指 -0.51% 0.34% 0.81% 3.29% 6.50% 0.65%

基金经理

杜国昊: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年334天
任职收益: 4.57% 同期上证: 25.27%
简历: 杜国昊先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金会计、债券交易员和基金经理助理,现任长信长金通货币市场基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
陆莹: 学士 任职日期: 2017-08-25 任职天数: 4年65天
任职收益: 10.94% 同期上证: 7.99%
简历: 陆莹女士:管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入长信基金管理有限责任公司,曾任基金事务部基金会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信纯债半年债券型证券投资基金的基金经理。现任现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信易进混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金和长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 59.85亿份 95.92亿份 120.74亿份 -24.82亿份 -29.31%
2021-06-30 84.67亿份 89.26亿份 120.43亿份 -31.18亿份 -26.91%
2021-03-31 115.84亿份 120.76亿份 138.7亿份 -17.95亿份 -13.41%
2020-12-31 133.79亿份 140.3亿份 84.91亿份 55.39亿份 70.66%
2020-09-30 78.4亿份 49.54亿份 75.94亿份 -26.39亿份 -25.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 33.6亿元 44.71% -33.02%
存款与备付金 28.37亿元 37.76% -21.93%
其他资产 13.17亿元 17.53% -25.43%
报告期:2021-09-30 资产总值:75.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发12 300万 3.01亿 4.00%
21天津农村商业银行CD 250万 2.49亿 3.32%
20广发银行CD246 250万 2.49亿 3.31%
20招商银行CD204 240万 2.39亿 3.18%
18民生银行01 210万 2.11亿 2.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.6亿 2.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华壹诺B 0.70 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺A 0.63 3.00%
中融日盈B 0.52 2.88%
国投多宝A 0.62 2.82%
富荣货币B 0.54 2.81%

同系基金-长信基金

基金名称 万份收益 7日年化
长信金通B 0.58 2.66%
长信利B 1.03 2.58%
长信金通A 0.54 2.51%
长信利A 0.97 2.34%
长信内需A -- --%
长信利盈A -- --%
长信改革 -- --%
长信先锋C -- --%
长信富民C -- --%
长信多利 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
新华壹诺B 0.70 3.25%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华壹诺A 0.63 3.00%
中融日盈B 0.52 2.88%
国投多宝A 0.62 2.82%
富荣货币B 0.54 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
格林货币B 1.33 0.24%
红土优淳B 0.53 0.23%
华宝浮动 -- 0.23%
长城收益B 0.71 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.80 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.94%
交银天利E 0.70 2.76%
江信增利B 0.66 2.76%
博时合惠B 0.80 2.73%
大成添益B 0.58 2.70%
长城收益A 0.64 2.69%
兴全添益B 0.65 2.69%
华夏收益B 0.64 2.68%

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