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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.0389

0.0142 1.39%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 1.0389 1.39%
2021-05-14 1.0247 0.39%
2021-05-13 1.0207 -1.18%
2021-05-12 1.0329 0.73%
2021-05-11 1.0254 -1.73%
2021-05-10 1.0435 -0.46%
2021-05-07 1.0483 -1.59%
2021-05-06 1.0652 -1.43%
2021-04-30 1.0807 -0.68%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 7,119.2万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融消费A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔(休产假)
总份额 2,283.79万份 总净资产 7,119.2万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% -2.79% -15.10% 1.53% 26.29% -1.01%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 258天
任职收益: -4.93% 同期上证: 3.14%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年170天
任职收益: 26.69% 同期上证: 22.48%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2,283.79万份 389.11万份 1,290.25万份 -901.14万份 -28.29%
2020-12-31 3,184.93万份 159.22万份 753.54万份 -594.32万份 -15.73%
2020-09-30 3,779.25万份 2,771.66万份 2,977.46万份 -205.79万份 -5.16%
2020-06-30 3,985.05万份 454.62万份 838.14万份 -383.52万份 -8.78%
2020-03-31 4,368.57万份 227.41万份 584.25万份 -356.84万份 -7.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,378.44万元 88.24% -20.14%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 801.59万元 11.09% -67.99%
其他资产 48.64万元 0.67% -28.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:7,228.67万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.25万 644.45万 9.05%
中海物业 72万 441.79万 6.21%
丘钛科技 31.9万 426.53万 5.99%
TCL电子 80万 406.36万 5.71%
英科医疗 2.5万 403.98万 5.67%
中国联通 108.2万 401.46万 5.64%
晨鸣纸业 65万 394.99万 5.55%
蒙牛乳业 7.5万 282.08万 3.96%
美团-W 1.11万 279.76万 3.93%
微盟集团 18万 264.41万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 753.86万 10.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
江信同福A 1.2398 4.86%
江信同福C 1.2056 4.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.1961 2.82%
中融医疗A 2.2260 2.68%
中融智选A 1.5162 2.56%
中融智选C 1.4946 2.55%
中融竞争 1.7847 2.21%
中融优选A 2.5004 2.13%
中融优选C 2.4574 2.13%
中融创业 1.0980 2.11%
中融成长A 1.0640 2.06%
中融成长C 1.0574 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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