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中融沪港深大消费主题混合A (中融消费A 005142) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:0.9217

0.0131 1.44%
2021/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-15 0.9217 1.44%
2021-10-14 0.9086 -0.38%
2021-10-13 0.9121 0.44%
2021-10-12 0.9081 0.13%
2021-10-11 0.9069 -0.98%
2021-10-08 0.9159 -1.17%
2021-09-30 0.9267 1.92%
2021-09-29 0.9092 -1.60%
2021-09-28 0.9240 0.96%

购买指南

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  • 2017-10-23
  • 股债平衡型基金
  • 7,087.17万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融沪港深大消费主题混合A 基金简称 中融消费A 基金代码 005142
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 冯琪、陈荔
总份额 2,173.57万份 总净资产 7,087.17万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% -6.17% -13.93% -12.63% -7.04% -12.18%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-09-01 任职天数: 1年47天
任职收益: -14.48% 同期上证: 4.62%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
冯琪: 硕士 任职日期: 2019-11-29 任职天数: 1年324天
任职收益: 13.96% 同期上证: 24.24%
简历: 冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2,173.57万份 138.5万份 248.72万份 -110.22万份 -4.83%
2021-03-31 2,283.79万份 389.11万份 1,290.25万份 -901.14万份 -28.29%
2020-12-31 3,184.93万份 159.22万份 753.54万份 -594.32万份 -15.73%
2020-09-30 3,779.25万份 2,771.66万份 2,977.46万份 -205.79万份 -5.16%
2020-06-30 3,985.05万份 454.62万份 838.14万份 -383.52万份 -8.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,515.6万元 89.54% 2.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 690.87万元 9.49% -13.81%
其他资产 70.38万元 0.97% 44.7%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,276.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.09万 529.67万 7.47%
蒙牛乳业 9.8万 382.85万 5.40%
美团-W 1.43万 381.24万 5.38%
金斯瑞生物科技 13万 366.7万 5.17%
世茂服务 16万 357.46万 5.04%
TCL电子 83万 319.76万 4.51%
舍得酒业 1.29万 275.78万 3.89%
中粮家佳康 105.2万 272.23万 3.84%
耐世特 27.4万 246.23万 3.47%
中升控股 4.5万 241.89万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,117.45万 15.77%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海红利 1.9740 5.39%
金信行业 2.3810 4.80%
金信稳健 1.9992 4.77%
国联优选 3.8818 4.75%
安信创新C 1.0892 4.43%
安信创新A 1.0944 4.43%
长城久嘉A 1.8527 4.38%
长城久嘉C 1.8506 4.38%
国联匠心 1.0491 4.36%
农银海棠 3.2608 4.32%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融煤炭 1.6220 3.77%
中融机遇 1.4550 3.26%
中融核心 1.8851 2.92%
中融成长C 1.4177 2.89%
中融成长A 1.4297 2.89%
中融创业 1.2818 2.66%
中融股息A 1.8886 2.54%
中融股息C 1.8413 2.53%
中融趋势A 1.1127 2.42%
中融趋势C 1.1055 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海红利 1.9740 5.39%
国联科技 2.4224 4.89%
金信行业 2.3810 4.80%
金信稳健 1.9992 4.77%
国联优选 3.8818 4.75%
海富传媒A 3.2577 4.62%
海富传媒C 3.1568 4.62%
安信创新C 1.0892 4.43%
安信创新A 1.0944 4.43%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6942 63.93%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3122 29.48%
能化联接A 1.7531 25.04%
能化联接C 1.7460 25.00%
石油A现汇 0.2090 24.70%
石油C现汇 0.2088 24.43%
广发石油C 1.3452 24.30%
白酒基金C 1.3927 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1483 107.97%
前海经济A 3.1027 98.51%
长城轮动A 2.6749 93.82%
阿尔优势A 2.2958 92.73%
阿尔优势C 2.2811 92.25%
信诚产业A 5.2995 92.01%
工银生态 2.7600 83.39%
国投进宝 4.4344 81.43%
东方汽车 4.4499 80.83%
金鹰民族 4.1950 78.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1483 149.87%
信诚产业A 5.2995 131.02%
石油A现汇 0.2090 129.92%
油气美元 0.0790 128.99%
阿尔优势A 2.2958 128.64%
前海经济A 3.1027 128.14%
石油C现汇 0.2088 127.95%
阿尔优势C 2.2811 127.52%
创金汽车A 3.5263 121.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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