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东吴优益债券A (东吴优益A 005144) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0578

-0.0008 -0.08%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0578 -0.08%
2021-07-29 1.0586 0.48%
2021-07-28 1.0535 0.09%
2021-07-27 1.0526 -0.60%
2021-07-26 1.0590 -0.32%
2021-07-23 1.0624 -0.09%
2021-07-22 1.0634 0.06%
2021-07-21 1.0628 0.23%
2021-07-20 1.0604 0.15%

购买指南

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  • 2017-11-02
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优益债券A 基金简称 东吴优益A 基金代码 005144
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-02 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 1.94亿份 总净资产 2.55亿 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.43% 0.32% 1.68% 1.69% 5.46% 2.06%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 1年21天
任职收益: 5.24% 同期上证: -1.54%
简历: 陈晨女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部总经理助理、基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2015年6月8日至2020年7月7日担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,2020年1月9日至2020年7月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至2018年12月7日及2020年7月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月2日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.94亿份 5,592.45份 3.66万份 -3.1万份 -0.02%
2021-03-31 1.94亿份 9.19万份 5,048.5份 8.69万份 0.04%
2020-12-31 1.94亿份 684.36份 1.04万份 -9,668.18份 -0.00%
2020-09-30 1.94亿份 95.62份 34.04万份 -34.03万份 -0.18%
2020-06-30 1.94亿份 34.08万份 767.4万份 -733.31万份 -3.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,041.44万元 11.93% 28.59%
债券 2.1亿元 82.40% 21.63%
存款与备付金 114.46万元 0.45% 403.58%
其他资产 1,332.82万元 5.23% 241.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,300 267.37万 1.05%
招商银行 3.8万 205.92万 0.81%
中国中免 6,300 189.06万 0.74%
隆基股份 2.05万 181.94万 0.71%
中国平安 2.58万 165.84万 0.65%
宁德时代 2,900 155.09万 0.61%
迈瑞医疗 3,000 144.02万 0.57%
帝尔激光 9,100 135.92万 0.53%
紫光国微 7,600 117.18万 0.46%
药明康德 7,320 114.62万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,161.59万 8.49%
金融业 454.33万 1.78%
租赁和商务服务业 189.06万 0.74%
科学研究和技术服务业 114.62万 0.45%
卫生和社会工作 67.66万 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 54.18万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国君G9 20万 2,021.4万 7.94%
19川发06 16.99万 1,779.53万 6.99%
G19武铁1 17万 1,759.16万 6.91%
19农业银行二级03 16万 1,652.64万 6.49%
15国盛EB 15.7万 1,606.01万 6.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,450.44万 5.70%
企业债 8,976.99万 35.27%
可转债 4,866.64万 19.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴轮动A 1.3440 2.05%
东吴行业C 1.3429 2.04%
东吴经济C 2.0432 1.84%
东吴经济A 2.0422 1.84%
东吴阿尔 2.1638 1.78%
东吴互联C 2.3026 1.10%
东吴互联A 2.3076 1.10%
东吴中证 1.9412 0.88%
东吴趋势 1.3006 0.52%
东吴兴享C 1.1180 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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