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东吴优益债券C (东吴优益C 005145) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0476

0.0008 0.08%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0476 0.08%
2021-07-27 1.0468 -0.60%
2021-07-26 1.0531 -0.33%
2021-07-23 1.0566 -0.09%
2021-07-22 1.0575 0.05%
2021-07-21 1.0570 0.23%
2021-07-20 1.0546 0.15%
2021-07-19 1.0530 0.12%
2021-07-16 1.0517 -0.14%

购买指南

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  • 2017-11-02
  • 债券型基金
  • 2.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴优益债券C 基金简称 东吴优益C 基金代码 005145
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-02 基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
总份额 4,797.91万份 总净资产 2.55亿 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.89% -0.09% 1.30% 0.97% 4.94% 1.40%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 1年19天
任职收益: 4.24% 同期上证: -2.58%
简历: 陈晨女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部总经理助理、基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2015年6月8日至2020年7月7日担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,2020年1月9日至2020年7月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至2018年12月7日及2020年7月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月2日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,797.91万份 4,821.14万份 38.64万份 4,782.51万份 31,059.50%
2021-03-31 15.4万份 37.43万份 32.72万份 4.71万份 44.12%
2020-12-31 10.68万份 8,195.52份 2.19万份 -1.37万份 -11.38%
2020-09-30 12.06万份 4.58万份 4.74万份 -1,637.73份 -1.34%
2020-06-30 12.22万份 -- 44.91万份 -- -78.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,041.44万元 11.93% 28.59%
债券 2.1亿元 82.40% 21.63%
存款与备付金 114.46万元 0.45% 403.58%
其他资产 1,332.82万元 5.23% 241.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:2.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,300 267.37万 1.05%
招商银行 3.8万 205.92万 0.81%
中国中免 6,300 189.06万 0.74%
隆基股份 2.05万 181.94万 0.71%
中国平安 2.58万 165.84万 0.65%
宁德时代 2,900 155.09万 0.61%
迈瑞医疗 3,000 144.02万 0.57%
帝尔激光 9,100 135.92万 0.53%
紫光国微 7,600 117.18万 0.46%
药明康德 7,320 114.62万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,161.59万 8.49%
金融业 454.33万 1.78%
租赁和商务服务业 189.06万 0.74%
科学研究和技术服务业 114.62万 0.45%
卫生和社会工作 67.66万 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 54.18万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国君G9 20万 2,021.4万 7.94%
19川发06 16.99万 1,779.53万 6.99%
G19武铁1 17万 1,759.16万 6.91%
19农业银行二级03 16万 1,652.64万 6.49%
15国盛EB 15.7万 1,606.01万 6.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,450.44万 5.70%
企业债 8,976.99万 35.27%
可转债 4,866.64万 19.12%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴三角A 1.1928 5.70%
东吴三角C 1.1690 5.70%
东吴医疗A 1.6198 4.38%
东吴医疗C 1.6178 4.37%
东吴嘉禾 0.8829 2.32%
东吴安享 1.2776 1.33%
东吴产业C 3.6028 1.21%
东吴产业A 3.6062 1.21%
东吴国改A 0.9799 1.14%
东吴国改C 0.9805 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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