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农银日日鑫货币C (农银日鑫C 005153) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5613

七日年化收益率:2.12%

2021/10/19 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-10-19 0.5613 2.12%
2021-10-18 0.5885 2.08%
2021-10-17 0.9960 2.04%
2021-10-15 0.6429 2.08%
2021-10-14 0.7426 2.04%
2021-10-13 0.4890 1.94%
2021-10-12 0.4890 1.97%
2021-10-11 0.5072 1.99%
2021-10-10 1.0688 2.01%
2021-10-08 0.5797 2.02%
2021-10-07 3.8054 2.00%
2021-09-30 0.5709 2.20%
2021-09-29 0.5438 2.13%
2021-09-28 0.6344 2.15%
2021-09-27 0.6345 2.09%
基金名称 农银日日鑫货币C 基金简称 农银日鑫C 基金代码 005153
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-10-23 基金公司 农银汇理 基金经理 许娅、黄晓鹏
总份额 1.1万份 总净资产 215.33亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.54% 1.07% 2.23% 1.78%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

黄晓鹏: 硕士 任职日期: 2017-10-23 任职天数: 3年363天
任职收益: 10.97% 同期上证: 6.28%
简历: 黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。
许娅: 硕士 任职日期: 2017-10-23 任职天数: 3年363天
任职收益: 10.97% 同期上证: 6.28%
简历: 许娅女士:金融学硕士。具有多年证券业从业经历。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年11月起任农银汇理永益定期开放混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.1万份 59.34份 0.24份 59.1份 0.54%
2021-03-31 1.09万份 1,063.73份 1,001份 62.73份 0.58%
2020-12-31 1.09万份 60.04份 -- -- 0.56%
2020-09-30 1.08万份 51.3份 -- -- 0.48%
2020-06-30 1.07万份 51.28份 3,004.19份 -2,952.91份 -21.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 125.91亿元 56.60% 10.59%
存款与备付金 79.5亿元 35.74% 74.5%
其他资产 17.03亿元 7.66% 107.85%
报告期:2021-06-30 资产总值:222.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 540万 5.4亿 2.51%
21渤海银行CD252 295万 2.93亿 1.36%
20广州银行CD060 200万 1.99亿 0.92%
21重庆农村商行CD079 200万 1.98亿 0.92%
20民生银行CD570 200万 1.97亿 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

同系基金-农银汇理

基金名称 万份收益 7日年化
农银天利B 0.57 2.40%
农银红利B 0.63 2.19%
农银天利A 0.50 2.16%
农银日鑫C 0.56 2.12%
农银日鑫A 0.55 2.07%
农银货B 0.54 2.06%
农银红利A 0.56 1.95%
农银货A 0.47 1.81%
农银金聚 0.31 1.25%
农银金汇A 0.20 0.78%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.35 4.44%
格林货币A 0.30 4.21%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
诺货币B 0.45 3.35%
泰康现金B 0.45 3.35%
泰康现金C 0.45 3.35%
上投添盈B 0.90 3.30%
国投货B 0.66 3.25%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
国投货B 0.66 0.23%
长城收益B 0.81 0.23%
泰康现金B 0.45 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.81 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.69 1.34%
先锋添利B 0.60 1.31%
博时合惠B 0.66 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.95%
江信增利B 1.01 2.79%
交银天利E 0.69 2.76%
博时合惠B 0.66 2.73%
大成添益B 0.56 2.70%
长城收益A 0.74 2.70%
兴全添益B 0.61 2.69%
华夏收益B 0.64 2.69%

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