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嘉实领航资产配置混合(FOF)A (嘉实领航(FOF)A 005156) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3294

-0.0111 -0.83%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.3294 -0.83%
2021-07-23 1.3405 -0.23%
2021-07-22 1.3436 0.33%
2021-07-21 1.3392 0.64%
2021-07-20 1.3307 0.03%
2021-07-19 1.3303 0.05%
2021-07-16 1.3296 -0.19%
2021-07-15 1.3321 0.38%
2021-07-14 1.3271 -0.54%

购买指南

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  • 2017-09-26
  • 股债平衡型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 基金简称 嘉实领航(FOF)A 基金代码 005156
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-09-26 基金公司 嘉实基金 基金经理 张静
总份额 1.19亿份 总净资产 1.93亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.82% 0.99% 3.39% 0.13% 12.52% 3.54%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

张静: 博士 任职日期: 2017-10-27 任职天数: 3年276天
任职收益: 32.94% 同期上证: -1.62%
简历: 张静女士:中国籍,博士研究生。具有基金从业资格。曾任Pine River Capital Management策略师。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,从事资产配置策略及量化交易策略研究工作。2017年10月27日起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.19亿份 218.96万份 877.94万份 -658.98万份 -5.25%
2021-03-31 1.26亿份 385万份 2,374.12万份 -1,989.11万份 -13.68%
2020-12-31 1.45亿份 417.79万份 2,013.74万份 -1,595.95万份 -9.89%
2020-09-30 1.61亿份 326.81万份 5,361.54万份 -5,034.73万份 -23.78%
2020-06-30 2.12亿份 149.45万份 6,060.98万份 -5,911.53万份 -21.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 64.28万元 0.33% -18.32%
债券 1,003.3万元 5.15% -0.2%
存款与备付金 735.43万元 3.78% 29.84%
其他资产 1.77亿元 90.74% -2.26%
报告期:2021-06-30 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10,000 64.28万 0.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 64.28万 0.33%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 10万 1,003.3万 5.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济HK 1.3096 4.28%
嘉实经济C 1.2963 4.27%
嘉实港深 2.1314 3.49%
港股科技 0.8018 3.31%
医药卫生 2.1427 2.41%
医药100 1.2947 2.34%
嘉实医药A 2.4751 2.25%
嘉实医药C 2.4057 2.25%
恒生H股 0.6815 2.22%
医药联接A 0.9072 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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