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华泰保兴策略精选混合A (华泰策略A 005169) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2474

0.0080 0.65%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.2474 0.65%
2021-09-24 1.2394 -0.18%
2021-09-23 1.2416 0.48%
2021-09-22 1.2357 -0.77%
2021-09-17 1.2453 0.16%
2021-09-16 1.2433 -1.85%
2021-09-15 1.2667 -0.24%
2021-09-14 1.2698 -0.02%
2021-09-13 1.2701 -0.16%

购买指南

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  • 2017-10-30
  • 股债平衡型基金
  • 5,321.64万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴策略精选混合A 基金简称 华泰策略A 基金代码 005169
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-30 基金公司 华泰保兴 基金经理 赵健
总份额 1,738.5万份 总净资产 5,321.64万 基金分红 1次/共0.24元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有中高风险、中高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% -3.94% -9.17% -2.41% -4.50% -9.15%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

赵健: 硕士 任职日期: 2020-11-25 任职天数: 306天
任职收益: -7.55% 同期上证: 6.56%
简历: 赵健先生:复旦大学硕士。2010年7月至2016年6月任职于海通证券股份有限公司,历任研究所助理分析师、分析师、高级分析师、首席分析师。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,担任研究部总经理。2018年6月12日起任华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年10月13日起任华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,738.5万份 80.92万份 16.08万份 64.84万份 3.87%
2021-03-31 1,673.66万份 11.5万份 63.87万份 -52.37万份 -3.03%
2020-12-31 1,726.03万份 198.64万份 90.93万份 107.71万份 6.66%
2020-09-30 1,618.32万份 12.51万份 97.45万份 -84.94万份 -4.99%
2020-06-30 1,703.26万份 22.09万份 78.64万份 -56.55万份 -3.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,043.02万元 74.74% -8.03%
债券 1.31万元 0.02% -84.42%
存款与备付金 1,195.05万元 22.09% 64.58%
其他资产 169.87万元 3.14% -24.96%
报告期:2021-06-30 资产总值:5,409.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪 1.14万 286.14万 5.38%
贵州茅台 1,300 267.37万 5.02%
招商银行 4.92万 266.61万 5.01%
凯莱英 7,100 264.55万 4.97%
新大正 5.41万 235.5万 4.43%
五粮液 6,800 202.57万 3.81%
比音勒芬 7.28万 186.3万 3.50%
亿联网络 2.02万 169.28万 3.18%
鸿路钢构 2.78万 162.21万 3.05%
中国中免 5,200 156.05万 2.93%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,744.61万 51.57%
金融业 423.46万 7.96%
房地产业 235.5万 4.43%
科学研究和技术服务业 223.79万 4.21%
租赁和商务服务业 156.05万 2.93%
建筑业 93.95万 1.77%
批发和零售业 73.84万 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 51.6万 0.97%
住宿和餐饮业 26.25万 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.99万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
南银转债 120 1.2万 0.02%
18中原EB 10 1,122.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1.31万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选A 2.0871 0.73%
华泰智选C 2.0502 0.73%
华泰策略C 1.2294 0.65%
华泰策略A 1.2474 0.65%
华保健康A 1.6299 0.61%
华保健康C 1.5970 0.60%
华泰久盈 1.0210 0.07%
华泰尊诚 1.1067 0.04%
华泰科荣A 1.1212 0.02%
华泰恒利C 1.0004 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

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