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工银沪港深精选混合A (工银精选A 005197) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0685

0.0046 0.43%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.0685 0.43%
2021-09-24 1.0639 -2.00%
2021-09-23 1.0856 1.58%
2021-09-22 1.0687 -2.46%
2021-09-17 1.0956 3.19%
2021-09-16 1.0617 -2.53%
2021-09-15 1.0893 -2.02%
2021-09-14 1.1118 -0.89%
2021-09-13 1.1218 -1.77%

购买指南

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  • 2017-10-11
  • 股债平衡型基金
  • 8.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银沪港深精选混合A 基金简称 工银精选A 基金代码 005197
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 孔令兵
总份额 5.88亿份 总净资产 8.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.47% -3.63% -18.56% -11.00% 1.60% -11.22%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

孔令兵: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 288天
任职收益: -2.54% 同期上证: 6.34%
简历: 孔令兵先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.88亿份 7,666.16万份 1.03亿份 -2,657.92万份 -4.32%
2021-03-31 6.15亿份 6.02亿份 1.15亿份 4.87亿份 380.67%
2020-12-31 1.28亿份 100.29万份 6,595.37万份 -6,495.08万份 -33.68%
2020-09-30 1.93亿份 1,037.8万份 2.79亿份 -2.68亿份 -58.20%
2020-06-30 4.61亿份 3,412.21万份 1.05亿份 -7,101.14万份 -13.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.85亿元 93.03% -8.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,576.55万元 6.61% -4.22%
其他资产 306.91万元 0.36% 349.58%
报告期:2021-06-30 资产总值:8.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美团-W 30.35万 8,091.31万 9.68%
腾讯控股 15.77万 7,663.12万 9.17%
李宁 77.8万 6,136.86万 7.34%
药明康德 24.5万 3,696.67万 4.42%
舜宇光学科技 17.33万 3,538.61万 4.23%
永达汽车 303.85万 3,515.54万 4.21%
JS环球生活 176.9万 3,216.04万 3.85%
福耀玻璃 69.88万 3,180.24万 3.81%
信义玻璃 110.8万 2,918.47万 3.49%
药明生物 24.35万 2,883.04万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,506.6万 5.39%
租赁和商务服务业 1,245.42万 1.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.3万 0.00%
建筑业 1.1万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 740 11.36万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
景顺鼎益 2.9610 4.89%
诺德新享 2.0023 4.88%
景内需贰 1.7290 4.85%
景顺成长 2.8250 4.82%
景顺增长 12.2110 4.78%
东财消费A 1.0152 4.61%
东财消费C 1.0070 4.60%
国金鑫意C 1.0726 4.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银丰盈C 2.4260 3.32%
工银丰盈A 2.4320 3.31%
工银消费A 1.4184 2.41%
工银消费C 1.4008 2.41%
深红利 2.3132 1.94%
消服ETF 0.8102 1.86%
工银联接A 1.4532 1.83%
工银联接C 1.4428 1.82%
工银上50 3.3390 1.81%
工银智能 1.9120 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
煤炭C 1.7800 17.64%
创金汇融A 1.4956 17.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
东方汽车 4.4871 104.01%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
中邮优势 3.3170 95.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
东方汽车 4.4871 165.30%
信诚产业A 5.3785 159.08%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
金鹰改革 3.4990 142.68%
华夏能源A 3.8570 142.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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