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广发中证基建工程ETF联接C (基建联接C 005224) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.7610

0.0147 1.97%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 0.7610 1.97%
2021-07-29 0.7463 0.46%
2021-07-28 0.7429 -1.21%
2021-07-27 0.7520 -2.51%
2021-07-26 0.7714 -0.23%
2021-07-23 0.7732 1.24%
2021-07-22 0.7637 0.99%
2021-07-21 0.7562 -0.01%
2021-07-20 0.7563 1.06%

购买指南

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  • 2018-01-15
  • 偏股型基金
  • 22.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 广发中证基建工程ETF联接C 基金简称 基建联接C 基金代码 005224
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-15 基金公司 广发基金 基金经理 霍华明
总份额 14.74亿份 总净资产 22.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.28% 0.58% 1.58% 7.57% -2.51% 4.36%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

霍华明: 硕士 任职日期: 2018-01-11 任职天数: 3年201天
任职收益: -25.37% 同期上证: -0.82%
简历: 霍华明先生:理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,2008年7月至2012年6月在注册登记部工作,2012年7月至今在数量投资部先后任数据分析员、ETF基金助理与量化研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日起任职)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 14.74亿份 4.8亿份 8.43亿份 -3.63亿份 -19.75%
2021-03-31 18.37亿份 17.66亿份 18.86亿份 -1.2亿份 -6.14%
2020-12-31 19.57亿份 9.41亿份 10.03亿份 -6,186.11万份 -3.06%
2020-09-30 20.19亿份 28.17亿份 29.52亿份 -1.35亿份 -6.26%
2020-06-30 21.53亿份 15.67亿份 15.71亿份 -442.46万份 -0.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.89亿元 92.14% -21.4%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.67亿元 7.36% 2.15%
其他资产 1,131.38万元 0.50% -45.5%
报告期:2021-06-30 资产总值:22.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中铁 3,843.72万 2.01亿 9.14%
中国建筑 4,238.32万 1.97亿 8.95%
中国铁建 2,176.75万 1.62亿 7.34%
中国电建 3,618.78万 1.4亿 6.36%
中国交建 1,667.19万 1.08亿 4.90%
中国化学 1,166.84万 1.02亿 4.64%
中国中冶 3,378.18万 1.01亿 4.57%
葛洲坝 1,307.04万 9,789.76万 4.44%
太极实业 697.48万 6,347.03万 2.88%
上海建工 2,106.18万 5,813.06万 2.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 19.16亿 86.97%
制造业 6,556.4万 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 4,051.31万 1.84%
采矿业 2,980.91万 1.35%
批发和零售业 1,931.63万 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,296.89万 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 516万 0.23%
科学研究和技术服务业 14.55万 0.01%
农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00%
金融业 3.47万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中钢转债 2.97万 297.46万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.8207 5.12%
钢铁LOF 1.9740 5.06%
鹏华钢铁C 1.0870 5.02%
中融钢铁 1.4170 4.96%
国泰钢铁C 1.7501 4.68%
国泰钢铁A 1.7579 4.67%
稀土产业 1.4348 4.65%
稀土ETF 1.3377 4.60%
恒生M类 0.9859 3.33%
光伏ETF 1.3352 3.22%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发恒生(QDII)A 0.8760 3.44%
广发恒生(QDII)C 0.8764 3.43%
全科C美元 0.1550 2.99%
全科A美元 0.1552 2.99%
广发全科C 1.0018 2.86%
广发光伏C 1.1535 2.86%
广发全科A 1.0033 2.86%
广发光伏A 1.1536 2.85%
广发资源A 2.6509 2.62%
广发资源C 2.6433 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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