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山证改革精选混合 (山证精选 005226) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5463

0.0264 1.74%
2021/08/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-02 1.5463 1.74%
2021-07-30 1.5199 -2.03%
2021-07-29 1.5514 2.57%
2021-07-28 1.5126 2.58%
2021-07-27 1.4746 -4.36%
2021-07-26 1.5418 -4.20%
2021-07-23 1.6094 -2.48%
2021-07-22 1.6503 -1.31%
2021-07-21 1.6722 1.41%

购买指南

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  • 2017-12-04
  • 股债平衡型基金
  • 8,599.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 山证改革精选混合 基金简称 山证精选 基金代码 005226
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-04 基金公司 山西证券 基金经理 刘俊清、李惟愚
总份额 5,195.02万份 总净资产 8,599.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-08-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% -3.93% 0.36% -3.77% 14.75% 0.34%
上证综指 1.97% -1.70% 1.33% -0.92% 3.29% -0.25%
沪深300 2.55% -2.68% -1.25% -10.02% 4.80% -5.33%
上证基指 1.21% 0.09% 4.98% 0.85% 3.78% 1.05%

基金经理

李惟愚: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 1年221天
任职收益: 63.38% 同期上证: 16.18%
简历: 李惟愚先生:清华大学政治经济学硕士。2007年进入证券投资行业,具有多年的投资管理经历。其中,2007年7月-2010年6月在汇添富基金管理有限公司担任研究员,2010年7月-2014年9月间在上海光大证券资产管理有限公司先后担任研究员和投资经理;2014年10月-2018年5月在光大证券股份有限公司金融市场总部担任权益投资总监,2018年8月-2019年4月,在中信建投股份有限公司资产管理部上海分部任权益投资部总经理,2019年7月至今,在山西证券股份有限公司公募基金部从事权益投资工作,2019年12月25日至今担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至今担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘俊清: 硕士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 3年92天
任职收益: 54.97% 同期上证: 11.72%
简历: 刘俊清女士:中国籍,硕士研究生。2000年8月至2014年5月在山西证券研究发展部任证券研究员;2014年5月加入山西证券公募基金部,任研究总监,同时担任公募基金管理业务决策委成员;2018年5月起担任山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5,195.02万份 556.11万份 2,721.22万份 -2,165.12万份 -29.42%
2021-03-31 7,360.14万份 2,191.35万份 2,541.36万份 -350.01万份 -4.54%
2020-12-31 7,710.15万份 4,118.75万份 2,607.86万份 1,510.89万份 24.37%
2020-09-30 6,199.26万份 3,770.14万份 1,301.65万份 2,468.48万份 66.17%
2020-06-30 3,730.78万份 58.35万份 3,001.21万份 -2,942.86万份 -44.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,777.38万元 89.21% -12.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 890.53万元 10.21% -38.6%
其他资产 50万元 0.57% 301.68%
报告期:2021-06-30 资产总值:8,717.91万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,800 781.55万 9.09%
爱尔眼科 8.63万 612.29万 7.12%
药明康德 3.83万 599.74万 6.97%
宁德时代 9,100 486.67万 5.66%
片仔癀 9,200 412.44万 4.80%
海康威视 6.25万 403.13万 4.69%
五粮液 1.23万 366.4万 4.26%
恒生电子 3.74万 348.29万 4.05%
美的集团 4.51万 321.88万 3.74%
广联达 4.7万 320.54万 3.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,506.5万 52.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,456.84万 16.94%
卫生和社会工作 908.21万 10.56%
科学研究和技术服务业 599.74万 6.97%
金融业 173.41万 2.02%
文化、体育和娱乐业 132.22万 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
融通通乾 1.9317 5.56%
国泰策价 2.7500 5.32%
国投国安 1.2870 5.32%
长盛城镇 1.7880 5.30%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证红利 1.1212 3.09%
山证精选 1.5463 1.74%
山证策略 1.7206 1.21%
山证裕丰 1.0108 0.08%
山西裕利 1.1157 0.06%
山证裕泰 1.0389 0.06%
山西超短A 1.0643 0.04%
山西超短E 1.0062 0.03%
山西超短C 1.0560 0.03%
山证裕睿A 1.0221 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
华夏兴和 4.0370 6.24%
融通行业C 2.9730 5.95%
融通行业A 2.9900 5.92%
华夏产业 2.2226 5.89%
鹏华空天C 1.2804 5.88%
融通产势 1.2996 5.84%
国防(LOF)C 1.2620 5.61%
融通通乾 1.9317 5.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5300 41.17%
国投趋势A 1.5008 36.41%
国投趋势C 1.4999 36.35%
国投制造 4.4980 35.94%
国投能源A 3.4340 35.52%
国投能源C 3.4107 35.47%
国投进宝 4.4291 34.91%
中信智享A 1.3140 33.71%
中信智享C 1.3101 33.67%
中信智信A 2.8618 33.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6798 137.18%
格林泓景C 1.6295 132.14%
长城轮动 2.6464 75.37%
前海经济A 3.1391 70.23%
前海事业 3.0656 69.60%
华夏景气 3.6048 63.93%
金鹰民族 4.1740 61.90%
中航瑞明A 1.6340 60.10%
鹏华中债1-3C 1.5227 56.49%
银河创新 9.0586 55.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0656 181.71%
信诚产业 5.1080 154.26%
华夏能源A 3.9120 148.22%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.6218 141.13%
建信能源 2.5972 140.01%
创金汽车C 3.5380 139.46%
金鹰民族 4.1740 139.28%
金鹰改革 3.5200 135.99%

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