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银华食品饮料量化股票发起式C (银华食品C 005236) 开放型 股票型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:2.5123

-0.0133 -0.53%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 2.5123 -0.53%
2021-10-13 2.5256 2.93%
2021-10-12 2.4536 0.02%
2021-10-11 2.4532 -1.16%
2021-10-08 2.4821 2.32%
2021-09-30 2.4259 1.21%
2021-09-29 2.3969 -0.45%
2021-09-28 2.4077 -1.25%
2021-09-27 2.4381 4.82%

购买指南

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  • 2017-10-16
  • 偏股型基金
  • 3.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华食品饮料量化股票发起式C 基金简称 银华食品C 基金代码 005236
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-10-16 基金公司 银华基金 基金经理 李宜璇
总份额 4,180.87万份 总净资产 3.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.56% 10.64% -5.48% 4.51% 19.88% 0.59%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

李宜璇: 博士 任职日期: 2020-10-29 任职天数: 351天
任职收益: 15.88% 同期上证: 8.73%
简历: 李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任银华食品饮料量化优选股票型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 4,180.87万份 3,416.32万份 3,074.06万份 342.26万份 8.92%
2021-03-31 3,838.61万份 4,834.57万份 5,544.19万份 -709.61万份 -15.60%
2020-12-31 4,548.23万份 6,856.9万份 5,775.19万份 1,081.71万份 31.20%
2020-09-30 3,466.51万份 6,183.27万份 4,445.54万份 1,737.73万份 100.52%
2020-06-30 1,728.78万份 2,718.78万份 2,031.85万份 686.93万份 65.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.78亿元 88.44% 21.56%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,195.55万元 10.16% 70.83%
其他资产 440.19万元 1.40% 20.24%
报告期:2021-06-30 资产总值:3.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
重庆啤酒 14.68万 2,905.04万 9.44%
贵州茅台 1.31万 2,692.43万 8.75%
五粮液 8.98万 2,675.56万 8.70%
山西汾酒 5.93万 2,655.48万 8.63%
泸州老窖 11.21万 2,644.79万 8.60%
洋河股份 6.17万 1,278.57万 4.16%
伊利股份 32.55万 1,198.84万 3.90%
百润股份 11.76万 1,114.65万 3.62%
安井食品 4.35万 1,105.55万 3.59%
古井贡酒 4.6万 1,102.11万 3.58%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.78亿 90.30%
批发和零售业 19.21万 0.06%
建筑业 2.54万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 3.03万 0.01%
金融业 3.47万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.13万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,358.39 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
添富智能 2.0427 2.63%
博时军工C 2.0230 2.48%
博时军工A 2.0290 2.47%
建信中国 2.4297 2.47%
建信先锋 3.5790 2.43%
建信潜力 3.1860 2.38%
建信能源 2.6700 2.38%
招商体育 1.5440 2.25%
鹏扬量化A 1.8516 2.24%
鹏扬量化C 1.7920 2.24%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华盛利 3.5454 2.23%
有色金属 1.3451 2.23%
光伏50 1.4113 2.09%
影视ETF 0.8788 1.84%
新经济 0.8576 1.74%
银华兴盛 2.3052 1.50%
银华联网 2.3260 1.48%
汽车 1.0419 1.35%
银华心怡 3.3599 1.33%
银华转债 1.6057 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

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