rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国泰货币B (国泰货币B 005253) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7418

七日年化收益率:2.53%

2022/01/18 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-19 0.7418 2.56%
2022-01-18 0.6696 2.53%
2022-01-17 0.7881 2.53%
2022-01-16 0.6534 2.55%
2022-01-16 1.3067 2.55%
2022-01-15 0.6533 2.58%
2022-01-14 0.6967 2.60%
2022-01-13 0.6401 2.61%
2022-01-12 0.6813 2.65%
2022-01-11 0.6739 2.66%
2022-01-10 0.8297 2.67%
2022-01-09 0.7034 2.61%
2022-01-09 1.4068 2.61%
2022-01-08 0.7034 2.62%
2022-01-07 0.7016 2.63%
基金名称 国泰货币B 基金简称 国泰货币B 基金代码 005253
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2020-05-29 基金公司 国泰基金 基金经理 丁士恒、陶然
总份额 413.29亿份 总净资产 431.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益都低于股票基金、债券基金和混合型基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.28% 2.62% 0.13%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

陶然: 硕士 任职日期: 2020-07-07 任职天数: 1年196天
任职收益: 5.07% 同期上证: 6.36%
简历: 陶然先生:中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,具有证券投资基金从业资格,多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任海富通基金、华安基金债券交易员,汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
丁士恒: 硕士 任职日期: 2020-05-29 任职天数: 1年235天
任职收益: 5.32% 同期上证: 24.75%
简历: 丁士恒女士:多年证券从业经验,中国国籍,硕士研究生。2014年1月加入国泰基金管理有限公司,任交易员。2020年5月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金和国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 413.29亿份 165.87亿份 48.64亿份 117.23亿份 39.60%
2021-06-30 296.06亿份 153.03亿份 38.01亿份 115.02亿份 63.53%
2021-03-31 181.04亿份 144.47亿份 72.13亿份 72.34亿份 66.55%
2020-12-31 108.7亿份 112.55亿份 49.75亿份 62.8亿份 136.85%
2020-09-30 45.89亿份 61.41亿份 75.66亿份 -14.25亿份 -23.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 279.75亿元 59.79% 17.28%
存款与备付金 93.72亿元 20.03% 122.88%
其他资产 94.39亿元 20.18% -7.61%
报告期:2021-09-30 资产总值:467.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD210 1,500万 14.91亿 3.45%
21国开01 994万 9.95亿 2.30%
21徽商银行CD128 1,000万 9.86亿 2.28%
21国开06 830万 8.31亿 1.92%
21上海银行CD079 580万 5.78亿 1.34%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.05亿 0.24%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

同系基金-国泰基金

基金名称 万份收益 7日年化
国泰货币B 0.74 2.56%
国泰现货B 0.68 2.32%
国泰货币A 0.68 2.31%
国泰现货A 0.62 2.16%
国泰利是 0.58 2.11%
货币基金 0.40 1.45%
国泰成长 -- --%
国泰增A -- --%
国泰兴益A -- --%
黄金联接C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
华泰货币B 0.65 3.16%
银华活钱C 2.35 3.14%
格林货币B 3.15 3.14%
大成货币B 0.62 3.08%
华泰货币C 0.61 3.03%
先锋添利B 0.57 2.95%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫B -- 0.38%
添富汇鑫A -- 0.37%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%
华宝浮动 -- 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.71 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
江信增利B 0.62 1.31%
建信金利B 0.68 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.71 2.84%
交银天利E 0.68 2.73%
博时合惠B 0.68 2.67%
江信增利B 0.62 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
先锋添利B 0.57 2.63%
交银天鑫E 0.69 2.63%
兴全添益B 0.70 2.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014