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华商可转债债券C (华商转债C 005284) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7236

-0.0671 -3.75%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.7236 -3.75%
2021-09-24 1.7907 -3.24%
2021-09-23 1.8507 0.01%
2021-09-22 1.8505 0.99%
2021-09-17 1.8323 -1.46%
2021-09-16 1.8595 -1.33%
2021-09-15 1.8846 -0.91%
2021-09-14 1.9020 -2.81%
2021-09-13 1.9570 1.97%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 债券型基金
  • 5.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华商可转债债券C 基金简称 华商转债C 基金代码 005284
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 华商基金 基金经理 张永志
总份额 1.46亿份 总净资产 5.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于较低风险收益水平的投资品种。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.93% 1.19% 15.91% 23.60% 46.59% 27.26%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

张永志: 硕士 任职日期: 2017-11-08 任职天数: 3年325天
任职收益: 72.36% 同期上证: 4.90%
简历: 张永志先生:南开大学经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2015年2月17日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.46亿份 1.39亿份 1.23亿份 1,678.94万份 13.01%
2021-03-31 1.29亿份 1.01亿份 5,894.83万份 4,193.86万份 48.13%
2020-12-31 8,714.25万份 3,658.84万份 2,074.57万份 1,584.27万份 22.22%
2020-09-30 7,129.98万份 2,464.67万份 3,022.67万份 -558万份 -7.26%
2020-06-30 7,687.99万份 1,326.12万份 2,447.7万份 -1,121.58万份 -12.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.87亿元 26.59% 53.48%
债券 4.48亿元 63.74% 79.34%
存款与备付金 6,527.44万元 9.29% 343.55%
其他资产 261.51万元 0.37% -47.41%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
神火股份 133.54万 1,261.95万 2.49%
鲁西化工 52.98万 992.27万 1.96%
中国石油 172.07万 910.25万 1.80%
杰瑞股份 19.37万 865.84万 1.71%
光大证券 46.67万 834.93万 1.65%
新钢股份 146.77万 818.98万 1.62%
重庆钢铁 299.7万 800.2万 1.58%
云图控股 85.74万 748.51万 1.48%
上汽集团 33.08万 726.77万 1.44%
震安科技 8.6万 714.23万 1.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.32亿 26.13%
采矿业 2,505.45万 4.95%
金融业 1,604.1万 3.17%
交通运输、仓储和邮政业 691.69万 1.37%
批发和零售业 417.63万 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 248.9万 0.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 37.18万 4,512.65万 8.92%
杭银转债 28.57万 3,252.92万 6.43%
19华菱EB 17.03万 2,396.26万 4.74%
广汽转债 20.23万 2,220.21万 4.39%
光大转债 18万 2,080.09万 4.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,670.38万 5.28%
企业债 -- --%
可转债 4.21亿 83.26%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
信诚SDYB 1.1650 0.60%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商消费 1.6335 3.29%
华商医疗 1.4435 1.13%
华商润丰C 1.8130 0.17%
华商润丰A 1.8160 0.17%
华商瑞丰C 1.0608 0.12%
华商瑞丰A 1.0706 0.12%
华商鸿畅C 1.0311 0.06%
华商鸿畅A 1.0341 0.06%
华商鸿盈 1.0263 0.03%
华商鸿益 1.0087 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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