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万家经济新动能混合A (万家经济A 005311) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4761

-0.0116 -0.78%
2022/09/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-26 1.4761 -0.78%
2022-09-23 1.4877 -1.59%
2022-09-22 1.5117 0.18%
2022-09-21 1.5090 -1.50%
2022-09-20 1.5320 -0.23%
2022-09-19 1.5356 -2.83%
2022-09-16 1.5804 1.35%
2022-09-15 1.5594 -0.94%
2022-09-14 1.5742 0.31%

购买指南

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  • 2017-11-22
  • 偏股型基金
  • 18.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家经济新动能混合A 基金简称 万家经济A 基金代码 005311
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-22 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 6.8亿份 总净资产 18.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.87% -7.93% -12.20% -20.09% -36.95% -35.55%
上证综指 -1.20% -4.24% -9.93% -7.05% -14.49% -16.17%
沪深300 -0.50% -4.65% -14.11% -10.28% -21.16% -22.34%
上证基指 -0.50% -4.16% -9.32% -6.67% -14.88% -15.80%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2019-10-30 任职天数: 2年332天
任职收益: 30.13% 同期上证: 3.81%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 6.8亿份 4,449.69万份 6,902.93万份 -2,453.24万份 -3.48%
2022-03-31 7.05亿份 2.2亿份 7,938.71万份 1.41亿份 24.94%
2021-12-31 5.64亿份 3.19亿份 6,833.26万份 2.5亿份 79.70%
2021-09-30 3.14亿份 1.42亿份 1.43亿份 -73.08万份 -0.23%
2021-06-30 3.15亿份 6,382.03万份 1.12亿份 -4,823.63万份 -13.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.28亿元 94.14% -5.38%
债券 5,056.12万元 2.75% 0.7%
存款与备付金 5,477.46万元 2.98% -45.34%
其他资产 222.9万元 0.12% 8.4%
报告期:2022-06-30 资产总值:18.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
比亚迪 50万 1.67亿 9.15%
深信服 153.33万 1.59亿 8.73%
思瑞浦 28万 1.57亿 8.63%
圣邦股份 83.34万 1.52亿 8.32%
安恒信息 100万 1.48亿 8.10%
兆易创新 100万 1.42亿 7.80%
晶晨股份 133.33万 1.35亿 7.39%
用友网络 600万 1.3亿 7.15%
瑞芯微 133.33万 1.21亿 6.65%
华大基因 163.33万 1.17亿 6.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.38亿 45.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.73亿 42.39%
科学研究和技术服务业 1.17亿 6.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.14万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
22国债01 50万 5,056.12万 2.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,056.12万 2.77%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
再融资LOF 1.6786 4.60%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家新能A 1.0417 2.81%
万家新能C 1.0400 2.81%
万家港股A 0.7688 1.30%
万家港股C 0.7660 1.30%
万家科创 1.1464 1.20%
万家创指A 0.8689 1.11%
万家创指C 0.8631 1.09%
万家睿选A 1.3954 1.08%
万家睿选C 1.3949 1.07%
万家沪蓝A 0.6982 0.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国融融银C 0.8889 5.02%
国融融银A 0.8980 5.02%
添富优选C 2.4280 4.88%
添富优选A 2.4540 4.87%
中加低碳A 1.1562 4.77%
中加低碳C 1.1514 4.75%
海富混合 1.5610 4.63%
浦银能源A 2.9060 4.60%
浦银能源C 2.8637 4.60%
鹏华成长 1.9800 4.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 8.2732 10.84%
国泰中企(QDII) 0.6839 6.42%
华夏豆粕A 1.6449 5.75%
华夏豆粕C 1.6316 5.74%
景顺回报 2.1140 4.92%
融通机遇 1.5340 4.79%
创金专精A 1.0714 4.50%
创金专精C 1.0678 4.45%
东方区域 1.0539 4.43%
海通收益H 57.3559 4.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4141 142.02%
南华启航C 2.4469 141.65%
长城1-3政金A 1.5374 51.13%
长城1-3政金C 1.5362 51.01%
南华瑞恒A 1.2285 43.26%
南华瑞恒C 1.2284 43.13%
添富盈鑫A 2.2280 40.13%
添富盈鑫D 2.2250 39.94%
添富盈鑫C 2.2210 39.86%
添富优选A 2.4540 37.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4141 145.09%
南华启航C 2.4469 144.42%
广发石油C 1.8518 75.74%
石油A现汇 0.2662 63.70%
石油C现汇 0.2648 62.91%
万家宏观 2.1284 57.25%
万家新利 1.6952 51.95%
长城1-3政金A 1.5374 51.20%
长城1-3政金C 1.5362 51.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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