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前海开源泽鑫混合C (前海泽鑫C 005324) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9168

0.0018 0.09%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.9168 0.09%
2021-10-21 1.9150 0.08%
2021-10-20 1.9135 -0.05%
2021-10-19 1.9144 0.24%
2021-10-18 1.9098 -0.22%
2021-10-15 1.9140 0.18%
2021-10-14 1.9106 -0.05%
2021-10-13 1.9116 0.33%
2021-10-12 1.9054 -0.20%

购买指南

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  • 2017-11-13
  • 股债平衡型基金
  • 7.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源泽鑫混合C 基金简称 前海泽鑫C 基金代码 005324
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-11-13 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 1,308.27万份 总净资产 7.06亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.19% 0.29% 3.49% 9.66% 5.58%
上证综指 0.29% -0.84% 0.91% 3.12% 9.29% 3.15%
沪深300 0.56% 2.27% -2.54% -3.42% 5.11% -4.83%
上证基指 0.47% 0.03% -1.17% 3.66% 6.16% 1.16%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2020-07-20 任职天数: 1年97天
任职收益: 13.23% 同期上证: 8.10%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1,308.27万份 521.58万份 530.75万份 -9.16万份 -0.70%
2021-03-31 1,317.43万份 1,248.06万份 358.59万份 889.48万份 207.84%
2020-12-31 427.95万份 324.2万份 239.84万份 84.35万份 24.55%
2020-09-30 343.6万份 609.61万份 546.77万份 62.84万份 22.38%
2020-06-30 280.76万份 1.49亿份 1.59亿份 -950.24万份 -77.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.28亿元 17.50% 0.14%
债券 5.84亿元 79.52% 3.74%
存款与备付金 1,138.08万元 1.55% 36.72%
其他资产 1,050.1万元 1.43% 19.87%
报告期:2021-06-30 资产总值:7.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 18.59万 1,007.39万 1.43%
贵州茅台 4,124 848.18万 1.20%
五粮液 1.86万 554.08万 0.79%
东方财富 16.19万 531万 0.75%
中信证券 21.12万 526.73万 0.75%
立讯精密 8.19万 376.74万 0.53%
宁德时代 6,800 363.66万 0.52%
长春高新 8,400 325.08万 0.46%
亿纬锂能 3.07万 319.07万 0.45%
平安银行 12.38万 280.04万 0.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,601.83万 10.77%
金融业 2,909.04万 4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 456.24万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 360.23万 0.51%
租赁和商务服务业 315.48万 0.45%
科学研究和技术服务业 296.85万 0.42%
房地产业 261.43万 0.37%
采矿业 257.28万 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 212.45万 0.30%
建筑业 79.55万 0.11%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国君G4 40万 4,029.6万 5.71%
20招商G1 40万 4,025.6万 5.71%
20信投G5 40万 4,023.2万 5.70%
20海通06 40万 3,963.2万 5.62%
19中大01 30万 3,015.6万 4.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,025.4万 1.45%
企业债 4.12亿 58.36%
可转债 2.58万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
华夏磐益 1.2467 3.47%
银河创新 7.4884 3.44%
光大产业 1.6230 3.38%
博时行业 2.0530 3.22%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%
前海消费A 2.3706 2.13%
前海消费C 2.3572 2.13%
前海优龙C 1.0132 1.52%
前海优龙A 1.0135 1.52%
前海智慧 1.7440 1.16%
前海乐享 1.4376 0.99%
前海能源C 2.0500 0.99%
前海能源A 2.0570 0.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
诺安成长 2.0650 3.82%
前海硬件C 2.6607 3.65%
前海硬件A 2.2233 3.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3132 29.58%
石油A现汇 0.2094 21.11%
石油C现汇 0.2092 20.92%
农银金穗 1.6311 20.06%
广发石油C 1.3364 19.68%
油气美元 0.0793 19.25%
华宝油气C 0.5031 18.02%
消费龙头C 1.5548 13.65%
富国消费50A 1.5930 13.63%
富国消费50C 1.5829 13.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1985 100.14%
前海经济A 3.2226 96.50%
阿尔优势A 2.4020 90.65%
信诚产业A 5.6026 90.56%
阿尔优势C 2.3864 90.18%
长城轮动A 2.7563 88.08%
国投进宝 4.7384 84.97%
工银生态 2.8790 81.07%
国投制造 4.6335 79.41%
国投能源A 3.5564 79.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1985 164.60%
信诚产业A 5.6026 160.34%
阿尔优势A 2.4020 149.82%
阿尔优势C 2.3864 148.58%
油气美元 0.0793 142.51%
石油A现汇 0.2094 142.08%
前海经济A 3.2226 141.76%
石油C现汇 0.2092 140.18%
创金汽车A 3.6290 133.62%

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