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汇添富行业整合混合A (添富行业A 005351) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4195

-0.0246 -1.70%
2022/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-09-30 1.4195 -1.70%
2022-09-29 1.4441 0.70%
2022-09-28 1.4341 -2.85%
2022-09-27 1.4762 -0.45%
2022-09-26 1.4828 -0.17%
2022-09-23 1.4853 -2.23%
2022-09-22 1.5192 0.91%
2022-09-21 1.5055 -0.82%
2022-09-20 1.5179 2.62%

购买指南

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  • 2018-01-12
  • 偏股型基金
  • 8,690.32万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 汇添富行业整合混合A 基金简称 添富行业A 基金代码 005351
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-12 基金公司 汇添富 基金经理 赵鹏程
总份额 5,256.68万份 总净资产 8,690.32万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.43% -9.51% -13.84% -10.94% -27.19% -28.10%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

赵鹏程: 硕士 任职日期: 2017-12-29 任职天数: 4年283天
任职收益: 41.95% 同期上证: -8.55%
简历: 赵鹏程先生:浙江大学高分子化学与物理硕士。曾任天相投资股份有限公司研究员、信诚基金管理有限公司研究员。2011年8月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师。2016年7月27日至2019年1月19日任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2018年2月13日至今任添富行业整合混合基金的基金经理,2019年1月18日至2020年5月20日任汇添富环保行业股票基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至今任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月10日至今任汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 5,256.68万份 1,257.84万份 1,221.96万份 35.88万份 0.69%
2022-03-31 5,220.8万份 99.93万份 299.73万份 -199.8万份 -3.69%
2021-12-31 5,420.6万份 291.08万份 573.92万份 -282.84万份 -4.96%
2021-09-30 5,703.44万份 214.18万份 853.94万份 -639.76万份 -10.09%
2021-06-30 6,343.2万份 305.4万份 513.91万份 -208.51万份 -3.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,289.32万元 82.37% 5.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,392.8万元 15.74% 0.01%
其他资产 167.13万元 1.89% 8,379.79%
报告期:2022-06-30 资产总值:8,849.24万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 1.3万 694.2万 7.99%
美团-W 3.6万 597.88万 6.88%
韦尔股份 2.71万 468.91万 5.40%
江海股份 20万 466.8万 5.37%
药明生物 7万 429.82万 4.95%
万华化学 4万 387.96万 4.46%
招商银行 8万 337.6万 3.88%
北方华创 1.2万 332.54万 3.83%
伟明环保 8.77万 292.65万 3.37%
迈为股份 5,000 245.45万 2.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,764.56万 54.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 353.64万 4.07%
金融业 337.6万 3.88%
水利、环境和公共设施管理业 292.65万 3.37%
采矿业 139.6万 1.61%
卫生和社会工作 55.7万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 1.35万 0.02%
租赁和商务服务业 2.07万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
韦尔转债 510 5.1万 0.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
创金优选A 0.9709 2.20%
创金优选C 0.9704 2.19%
易基优质 0.9882 2.01%
永赢添利 1.6217 1.99%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
中药基金 1.0297 1.35%
中药C 1.0115 1.34%
港股高息 0.7428 1.21%
港股高C 0.7289 1.21%
互联医疗 0.8908 0.72%
互联医C 0.8745 0.71%
银行股基 1.0561 0.63%
金融地产ETF 1.3760 0.61%
银行联接A 0.9643 0.59%
银行联接C 0.9616 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
地产基金C 0.6884 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
上投日本 1.3002 2.97%
农银海棠 1.4583 2.81%
国泰远见A 0.8302 2.39%
国泰远见C 0.8249 2.37%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
工银升级C 1.2943 2.22%
工银升级A 1.3233 2.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
同泰泰和A 2.1749 117.78%
同泰泰和C 2.1735 117.77%
农银消费H 8.2732 10.84%
华夏豆粕A 1.6791 8.40%
华夏豆粕C 1.6654 8.38%
万家宏观 2.1719 3.96%
万家精选A 1.6479 3.64%
万家精选C 1.6442 3.59%
万家双引 2.8088 3.58%
万家新利 1.7264 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4144 141.75%
南华启航C 2.4471 141.38%
同泰泰和A 2.1749 121.72%
同泰泰和C 2.1735 121.67%
南华瑞恒A 1.2285 43.36%
南华瑞恒C 1.2284 43.24%
农银消费H 8.2732 34.30%
万家宏观 2.1719 29.75%
添富盈鑫A 2.0970 29.28%
添富盈鑫D 2.0940 29.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4144 145.03%
南华启航C 2.4471 144.37%
广发石油C 1.9636 58.34%
万家宏观 2.1719 53.37%
长城1-3政金A 1.4614 51.17%
长城1-3政金C 1.5362 51.14%
万家新利 1.7264 47.52%
石油A现汇 0.2775 44.68%
石油C现汇 0.2762 44.00%

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