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中融聚商定期开放债券 (中融聚商 005361) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0141

0.0009 0.09%
2021/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-26 1.0141 0.09%
2021-07-23 1.0132 0.06%
2021-07-22 1.0126 0.02%
2021-07-21 1.0124 0.07%
2021-07-20 1.0117 0.06%
2021-07-19 1.0111 0.05%
2021-07-16 1.0106 0.03%
2021-07-15 1.0103 0.01%
2021-07-14 1.0102 0.08%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 债券型基金
  • 29.75亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚商定期开放债券 基金简称 中融聚商 基金代码 005361
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 29.63亿份 总净资产 29.75亿 基金分红 9次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.30% 1.08% 1.77% 2.55% 3.87% 2.72%
上证综指 -2.34% -1.46% 0.60% -0.45% 4.76% -0.16%
沪深300 -3.22% -3.07% -3.87% -7.97% 4.90% -5.49%
上证基指 -1.58% 0.75% 3.39% 0.33% 4.38% 0.75%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2018-03-02 任职天数: 3年147天
任职收益: 14.62% 同期上证: 6.54%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 29.63亿份 0.05份 197.9份 -197.85份 -0.00%
2021-03-31 29.63亿份 437.31份 2.95亿份 -2.95亿份 -9.06%
2020-12-31 32.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 32.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 32.58亿份 -- 1.97亿份 -- -5.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 32.43亿元 98.68% 6.66%
存款与备付金 100.29万元 0.03% -18.35%
其他资产 4,248.51万元 1.29% 84.73%
报告期:2021-06-30 资产总值:32.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 470万 4.85亿 16.29%
19招商银行小微债01 140万 1.42亿 4.76%
21浦发银行01 140万 1.41亿 4.75%
20上海农商02 130万 1.32亿 4.43%
20交通银行01 130万 1.31亿 4.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,953万 3.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉A 1.1101 4.10%
宝盈盈辉C 1.1172 4.00%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
九泰久嘉A 1.0816 0.86%
九泰久嘉C 1.0765 0.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融成长A 1.4820 2.65%
中融成长C 1.4714 2.64%
中融核心 1.9480 2.62%
中融机遇 1.6570 2.28%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
中融聚通 1.0146 0.18%
中融景盛A 1.0067 0.17%
中融景盛C 1.0059 0.16%
中融1-5国开A 1.0201 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华夏磐益 1.2387 5.82%
华夏磐锐A 1.2467 5.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4593 37.28%
海富成长A 1.6868 35.27%
海富成长C 1.6812 35.22%
创金回报 1.4742 34.66%
海富先进A 1.4928 31.94%
海富先进C 1.4833 31.90%
创金汽车A 3.5161 31.84%
创金汽车C 3.4352 31.77%
信诚产业 4.9500 31.44%
创金气候A 1.5992 31.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.5089 65.10%
中航瑞明A 1.6335 60.23%
华夏景气 3.5376 59.60%
前海经济 2.9650 58.47%
鹏华中债1-3C 1.5218 56.35%
前海事业 2.8862 55.21%
宝盈优产A 3.3516 51.72%
金鹰民族 3.9930 50.00%
金信稳健 2.3229 49.35%
上投精选 3.0873 48.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8862 175.58%
信诚产业 4.9500 164.14%
华夏能源 3.8630 158.74%
东方汽车 4.3183 153.57%
创金汽车A 3.5161 151.82%
创金汽车C 3.4352 150.07%
建信能源 2.4819 146.07%
农银能源 3.9599 141.66%
金鹰改革 3.4460 141.15%

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