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北信瑞丰华丰灵活配置混合 (北信华丰 005376) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9216

0.0011 0.06%
2022/01/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-24 1.9216 0.06%
2022-01-21 1.9205 -0.01%
2022-01-20 1.9206 0.01%
2022-01-19 1.9204 0.00%
2022-01-18 1.9204 0.00%
2022-01-17 1.9204 -0.01%
2022-01-14 1.9206 0.00%
2022-01-13 1.9206 -0.01%
2022-01-12 1.9207 0.01%

购买指南

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  • 2017-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 1,263.82万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 北信瑞丰华丰灵活配置混合 基金简称 北信华丰 基金代码 005376
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-12-15 基金公司 北信瑞丰 基金经理 张文博、卢平
总份额 657.88万份 总净资产 1,263.82万 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-01-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.26% 31.35% 33.48% 32.56% 0.03%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

卢平: 博士 任职日期: 2021-10-27 任职天数: 90天
任职收益: 32.16% 同期上证: -1.07%
简历: 卢平先生:中国国籍,中国人民大学经济学博士。历任国都证券研究员,招商证券研究员、研发部门副总经理,2020年4月入职北信瑞丰基金管理有限公司,现任公司首席经济学家兼基金经理。
张文博: 硕士 任职日期: 2021-05-06 任职天数: 264天
任职收益: 30.75% 同期上证: 2.41%
简历: 张文博先生:北京大学金融学硕士,从事股票研究相关工作多年。曾任长盛基金管理有限公司研究员,2016年4月入职北信瑞丰基金管理有限公司任研究员,现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 657.88万份 1.13亿份 1.1亿份 285.9万份 76.86%
2021-09-30 371.98万份 1.52万份 352.8万份 -351.27万份 -48.57%
2021-06-30 723.25万份 125.18万份 132.75万份 -7.56万份 -1.04%
2021-03-31 730.82万份 714.39万份 1.38亿份 -1.31亿份 -94.72%
2020-12-31 1.38亿份 30.26万份 3.78万份 26.47万份 0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.24万元 0.30% -99.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,421.73万元 99.35% 68.48%
其他资产 12.3万元 0.36% -99.83%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,444.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上纬新材 4,922 6.4万 0.60%
海天股份 1,119 2.4万 0.22%
楚天龙 1,101 1.43万 0.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.83万 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债(7) 20.11万 2,045.08万 11.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%
信达精选 1.3130 4.96%

同系基金-北信瑞丰

基金名称 净值 涨跌幅
北信鼎丰 1.2448 5.11%
北信生活 1.7390 1.34%
北信产业 2.7819 1.27%
北信成长 1.8390 1.10%
北信优选 1.8048 0.69%
北信研究 1.6002 0.59%
北信优势 0.9128 0.58%
北信鼎利A 1.1291 0.13%
北信鼎利C 1.1148 0.13%
北信鼎盛C 1.0494 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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