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工银创业板ETF联接A (工银创联A 005390) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.7083

0.0316 1.88%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.7083 1.88%
2021-06-16 1.6767 -3.95%
2021-06-15 1.7456 -1.05%
2021-06-11 1.7641 0.40%
2021-06-10 1.7571 2.29%
2021-06-09 1.7178 -0.02%
2021-06-08 1.7182 -0.57%
2021-06-07 1.7281 -0.42%
2021-06-04 1.7354 1.21%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 偏股型基金
  • 1.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银创业板ETF联接A 基金简称 工银创联A 基金代码 005390
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-08 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 1,920万份 总净资产 1.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.78% 2.32% 16.70% 13.65% 38.03% 7.12%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2018-01-05 任职天数: 3年165天
任职收益: 70.83% 同期上证: 3.95%
简历: 赵栩先生:中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至2020年7月27日担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至至2020年10月18日担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,920万份 919.45万份 1,083.61万份 -164.15万份 -7.88%
2020-12-31 2,084.15万份 565.27万份 894.55万份 -329.28万份 -13.64%
2020-09-30 2,413.43万份 1,476.36万份 1,664.04万份 -187.68万份 -7.22%
2020-06-30 2,601.11万份 741万份 899.27万份 -158.28万份 -5.74%
2020-03-31 2,759.38万份 2,115.22万份 3,214.66万份 -1,099.44万份 -28.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 15.49万元 0.09% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 919.88万元 5.44% -53.41%
其他资产 1.6亿元 94.47% -21.72%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
旋极信息 8,400 7.97万 0.05%
铁汉生态 1.4万 7.52万 0.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 7.97万 0.05%
建筑业 7.52万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3671 8.50%
芯片ETF 1.4181 8.16%
芯片基金 1.4065 8.12%
半导体 1.1871 8.11%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
芯片 1.3305 7.93%
华夏芯片A 1.2702 7.75%
华夏芯片C 1.2662 7.74%
国联半导A 2.3154 7.66%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
科创ETF 1.5077 4.74%
科创联接A 1.1476 4.45%
科创联接C 1.1463 4.45%
工银丰盈 2.7520 3.19%
工银新兴A 2.7711 2.98%
工银新兴C 2.7407 2.98%
工银汽车A 3.0394 2.96%
工银汽车C 2.9810 2.96%
科技龙头 0.9236 2.82%
工银红利 1.2055 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 56.35%
石油C现汇 0.1874 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
广发石油C 1.2011 52.68%
广发因子 2.9357 51.93%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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