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长安鑫禧混合A (长安鑫禧A 005477) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6783

-0.0107 -1.55%
2022/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-27 0.6783 -1.55%
2022-01-26 0.6890 -0.19%
2022-01-25 0.6903 -1.75%
2022-01-24 0.7026 6.96%
2022-01-21 0.6569 1.78%
2022-01-20 0.6454 -4.02%
2022-01-19 0.6724 -5.03%
2022-01-18 0.7080 0.43%
2022-01-17 0.7050 0.50%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长安鑫禧混合A 基金简称 长安鑫禧A 基金代码 005477
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 长安基金 基金经理 袁苇
总份额 7,515.2万份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2022-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.10% -8.28% -17.22% -24.36% -38.21% -18.29%
上证综指 -3.64% -6.75% -4.32% -0.09% -2.55% -6.75%
沪深300 -3.34% -6.49% -5.89% -3.98% -13.68% -6.49%
上证基指 -2.65% -5.21% -4.65% -3.72% -4.27% -5.21%

基金经理

袁苇: 硕士 任职日期: 2021-09-22 任职天数: 128天
任职收益: -23.40% 同期上证: -6.46%
简历: 袁苇先生:硕士,曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 7,515.2万份 8,919.72万份 3,661.78万份 5,257.94万份 232.93%
2021-09-30 2,257.26万份 771.01万份 570.13万份 200.88万份 9.77%
2021-06-30 2,056.38万份 89.2万份 163.44万份 -74.25万份 -3.48%
2021-03-31 2,130.63万份 259.81万份 3,241.64万份 -2,981.83万份 -58.32%
2020-12-31 5,112.46万份 74.46万份 1,123.87万份 -1,049.41万份 -17.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.2亿元 82.13% 883.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,137.37万元 15.46% 601.33%
其他资产 644.73万元 2.41% 232.88%
报告期:2021-12-31 资产总值:2.68亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
盐湖股份 55.17万 1,952.47万 8.43%
永兴材料 13.11万 1,940.54万 8.38%
雅化集团 67.42万 1,932.26万 8.34%
中矿资源 27.32万 1,922.24万 8.30%
川能动力 72.26万 1,916.98万 8.27%
融捷股份 14.68万 1,910.6万 8.25%
天齐锂业 17.77万 1,901.39万 8.21%
盛新锂能 32.28万 1,870.63万 8.07%
赣锋锂业 12.94万 1,848.48万 7.98%
科达制造 73.87万 1,833.45万 7.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.81亿 78.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,916.98万 8.27%
采矿业 1,910.6万 8.25%
水利、环境和公共设施管理业 47.41万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
盛虹转债 445 4.45万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.2554 4.76%
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
易基严选 0.8870 3.09%
农银消费H 8.2732 2.97%
银华回报 1.7180 2.75%
中欧周期A 1.0050 2.72%
中欧周期C 1.0048 2.71%
长信蓝筹A 0.9872 2.64%
长信蓝筹C 0.9786 2.62%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓沣C 1.2359 0.06%
长安泓沣E 1.2449 0.06%
长安泓沣A 1.2452 0.06%
长安泓源A 1.2106 0.05%
长安泓源C 1.2173 0.05%
长安鑫益A 1.3373 0.00%
长安鑫益C 1.2938 -0.01%
长安裕腾C 1.0683 -0.02%
长安泓润C 1.1622 -0.03%
长安裕腾A 1.0836 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基优质 1.2554 4.76%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
易基严选 0.8870 3.09%
农银消费H 8.2732 2.97%
银华回报 1.7180 2.75%
中欧周期A 1.0050 2.72%
中欧周期C 1.0048 2.71%
长信蓝筹A 0.9872 2.64%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2116 18.59%
中信桂企C 1.2019 18.58%
石油A现汇 0.2288 15.09%
石油C现汇 0.2282 15.02%
易原油A汇 0.1544 14.71%
易原油C汇 0.1498 14.70%
广发石油C 1.4432 14.20%
易原油C 0.9472 13.91%
南方原油C 0.9826 13.74%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6414 63.32%
金信民兴A 1.1631 63.18%
金信民兴C 1.7027 62.60%
蜂巢丰瑞A 1.4725 55.63%
蜂巢丰瑞C 1.4268 48.90%
石油A现汇 0.2288 36.35%
石油C现汇 0.2282 35.75%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9217 33.53%
广发石油C 1.4432 32.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
格林泓景A 1.0196 140.04%
格林泓景C 1.0087 131.22%
石油A现汇 0.2288 81.30%
石油C现汇 0.2282 79.69%
广发石油C 1.4432 75.29%
交银趋势A 4.2628 68.64%
大成国改 3.3380 66.98%
农银金穗 1.6414 65.40%
易原油A汇 0.1544 64.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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