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长安鑫禧混合C (长安鑫禧C 005478) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.6974

0.0454 6.96%
2022/01/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-24 0.6974 6.96%
2022-01-21 0.6520 1.78%
2022-01-20 0.6406 -4.02%
2022-01-19 0.6674 -5.02%
2022-01-18 0.7027 0.43%
2022-01-17 0.6997 0.49%
2022-01-14 0.6963 0.56%
2022-01-13 0.6924 -4.30%
2022-01-12 0.7235 0.51%

购买指南

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  • 2018-01-08
  • 股债平衡型基金
  • 2.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长安鑫禧混合C 基金简称 长安鑫禧C 基金代码 005478
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-08 基金公司 长安基金 基金经理 袁苇
总份额 2.05亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可投资港股通股票,因此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2022-01-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% -2.87% -13.13% -25.33% -36.72% -15.35%
上证综指 0.04% -3.18% -0.65% 3.73% 1.18% -3.18%
沪深300 0.16% -3.11% -2.49% -0.51% -10.56% -3.11%
上证基指 0.02% -2.60% -2.03% -1.08% -1.64% -2.60%

基金经理

袁苇: 硕士 任职日期: 2021-09-22 任职天数: 125天
任职收益: -20.69% 同期上证: -2.88%
简历: 袁苇先生:硕士,曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司和太平资产管理有限公司的权益投资经理等职,现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 2.05亿份 3.56亿份 1.63亿份 1.93亿份 1,578.89%
2021-09-30 1,224.02万份 1,389万份 1,031.16万份 357.84万份 41.31%
2021-06-30 866.18万份 569.94万份 144.33万份 425.61万份 96.61%
2021-03-31 440.57万份 365.01万份 327.47万份 37.54万份 9.32%
2020-12-31 403.02万份 96.12万份 322.66万份 -226.54万份 -35.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.2亿元 82.13% 883.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,137.37万元 15.46% 601.33%
其他资产 644.73万元 2.41% 232.88%
报告期:2021-12-31 资产总值:2.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
盐湖股份 55.17万 1,952.47万 8.43%
永兴材料 13.11万 1,940.54万 8.38%
雅化集团 67.42万 1,932.26万 8.34%
中矿资源 27.32万 1,922.24万 8.30%
川能动力 72.26万 1,916.98万 8.27%
融捷股份 14.68万 1,910.6万 8.25%
天齐锂业 17.77万 1,901.39万 8.21%
盛新锂能 32.28万 1,870.63万 8.07%
赣锋锂业 12.94万 1,848.48万 7.98%
科达制造 73.87万 1,833.45万 7.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.81亿 78.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,916.98万 8.27%
采矿业 1,910.6万 8.25%
水利、环境和公共设施管理业 47.41万 0.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
盛虹转债 445 4.45万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%
信达精选 1.3130 4.96%

同系基金-长安基金

基金名称 净值 涨跌幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
长安鑫旺C 3.1141 2.56%
长安鑫旺A 3.1065 2.56%
长安先进A 0.8433 2.42%
长安裕隆A 3.2229 2.41%
长安裕隆C 3.1764 2.41%
长安先进C 0.8423 2.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长安裕盛A 1.0419 7.02%
长安裕盛C 1.0332 7.01%
长安鑫禧C 0.6974 6.96%
长安鑫禧A 0.7026 6.96%
银华智荟 2.1885 5.93%
银华乐享 0.9480 5.70%
国投进宝 4.0217 5.26%
红土科技 3.7044 5.13%
北信鼎丰 1.2448 5.11%
红土产业 1.7470 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信桂企A 1.2166 19.12%
中信桂企C 1.2069 19.11%
易原油A汇 0.1525 16.50%
易原油C汇 0.1479 16.46%
易原油C 0.9392 16.05%
南方原油C 0.9732 15.53%
华泰金融 1.2066 12.50%
万家宏观 1.4329 11.64%
万家精选 1.1824 11.56%
浙商中华A 1.3310 11.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6413 63.31%
金信民兴A 1.1628 63.04%
金信民兴C 1.7023 62.46%
蜂巢丰瑞A 1.5515 55.89%
蜂巢丰瑞C 1.5037 49.14%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9216 33.48%
招商招华C 1.2701 32.44%
石油A现汇 0.2194 31.53%
石油C现汇 0.2189 31.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
大成国改 3.4400 72.34%
交银趋势A 4.4117 70.59%
前海经济A 3.2445 69.34%
前海事业 3.2224 69.03%
石油A现汇 0.2194 68.64%
石油C现汇 0.2189 67.23%
华夏景气 3.7521 66.69%
广发因子 3.7411 66.35%
农银金穗 1.6413 65.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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