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中融智选红利股票A (中融智选A 005569) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.5162

0.0378 2.56%
2021/05/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-17 1.5162 2.56%
2021-05-14 1.4784 2.56%
2021-05-13 1.4415 -1.43%
2021-05-12 1.4624 1.70%
2021-05-11 1.4379 -0.96%
2021-05-10 1.4518 0.57%
2021-05-07 1.4435 -2.29%
2021-05-06 1.4773 0.18%
2021-04-30 1.4747 0.79%

购买指南

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  • 2018-02-28
  • 偏股型基金
  • 2,278.72万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融智选红利股票A 基金简称 中融智选A 基金代码 005569
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-28 基金公司 中融基金 基金经理 陈薪羽、赵菲
总份额 1,413.24万份 总净资产 2,278.72万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-05-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.44% 9.39% -8.29% 8.22% 33.06% 6.30%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

赵菲: 硕士 任职日期: 2020-05-21 任职天数: 361天
任职收益: 30.16% 同期上证: 22.65%
简历: 赵菲先生:中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部执行总经理职位。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月起至今)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年
陈薪羽: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 1年73天
任职收益: 23.23% 同期上证: 14.52%
简历: 陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,413.24万份 39.04万份 251.53万份 -212.49万份 -13.07%
2020-12-31 1,625.74万份 47.86万份 546.56万份 -498.7万份 -23.47%
2020-09-30 2,124.44万份 58.99万份 640.65万份 -581.66万份 -21.49%
2020-06-30 2,706.1万份 19.34万份 980.42万份 -961.08万份 -26.21%
2020-03-31 3,667.19万份 191.52万份 4,779.53万份 -4,588.01万份 -55.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,121.14万元 91.47% -20.03%
债券 12.6万元 0.54% --
存款与备付金 152.85万元 6.59% -33.23%
其他资产 32.24万元 1.39% -76.93%
报告期:2021-03-31 资产总值:2,318.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伟星新材 3.6万 90.94万 3.99%
鸿路钢构 1.77万 87.21万 3.83%
宝钢股份 10.62万 85.81万 3.77%
杭州银行 5万 84.45万 3.71%
中国平安 10,000 78.7万 3.45%
郑煤机 6.57万 75.49万 3.31%
万科A 2.5万 75万 3.29%
风华高科 2.32万 72.29万 3.17%
首旅酒店 2.62万 71.4万 3.13%
海尔智家 2.1万 65.48万 2.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,558.13万 68.38%
金融业 208.63万 9.16%
房地产业 75万 3.29%
住宿和餐饮业 71.4万 3.13%
批发和零售业 50.57万 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 43.78万 1.92%
建筑业 41.94万 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.92万 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.54万 0.86%
采矿业 19.24万 0.84%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 1,260 12.6万 0.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 12.6万 0.55%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
长信低碳 1.8227 4.95%
添富环保 2.1750 4.57%
国联科技 2.0285 4.16%
宝盈创驱C 1.0559 4.14%
宝盈创驱A 1.0599 4.14%
宝盈智能A 2.6305 4.12%
宝盈智能C 2.5728 4.12%
宝盈动能C 1.0802 4.12%
宝盈动能A 1.0835 4.11%
银华材料A 1.5800 4.07%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.1961 2.82%
中融医疗A 2.2260 2.68%
中融智选A 1.5162 2.56%
中融智选C 1.4946 2.55%
中融竞争 1.7847 2.21%
中融优选A 2.5004 2.13%
中融优选C 2.4574 2.13%
中融创业 1.0980 2.11%
中融成长A 1.0640 2.06%
中融成长C 1.0574 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

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