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东吴悦秀纯债债券A (东吴悦秀A 005573) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0873

0.0008 0.07%
2021/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-30 1.0873 0.07%
2021-07-29 1.0865 0.06%
2021-07-28 1.0859 -0.05%
2021-07-27 1.0864 -0.05%
2021-07-26 1.0869 0.09%
2021-07-23 1.0859 0.06%
2021-07-22 1.0852 0.00%
2021-07-21 1.0852 0.05%
2021-07-20 1.0847 0.05%

购买指南

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  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 20.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券A 基金简称 东吴悦秀A 基金代码 005573
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、陈晨
总份额 18.89亿份 总净资产 20.39亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.72% 1.29% 2.25% 2.53% 2.14%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-12-16 任职天数: 226天
任职收益: 2.45% 同期上证: 0.90%
简历: 陈晨女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部总经理助理、基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2015年6月8日至2020年7月7日担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,2020年1月9日至2020年7月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至2018年12月7日及2020年7月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月2日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 3年171天
任职收益: 11.65% 同期上证: 7.71%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 18.89亿份 6.07亿份 1.4亿份 4.67亿份 32.85%
2021-03-31 14.22亿份 4.7亿份 71.32万份 4.7亿份 49.34%
2020-12-31 9.52亿份 5,695.49份 1,482.66万份 -1,482.09万份 -1.53%
2020-09-30 9.67亿份 11.42亿份 2.18亿份 9.24亿份 2,149.35%
2020-06-30 4,298.19万份 138.78万份 6,711.31万份 -6,572.53万份 -60.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.54亿元 98.52% 42.75%
存款与备付金 49.37万元 0.02% 84.93%
其他资产 3,188.94万元 1.46% -58.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:21.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 150万 1.51亿 7.42%
21农发清发02 150万 1.51亿 7.38%
19农发03 140万 1.41亿 6.90%
19进出05 130万 1.31亿 6.42%
19进出08 130万 1.31亿 6.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 260.18万 0.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 1.6308 2.38%
华商转债C 1.6147 2.38%
华商信用A 1.3980 2.34%
华商信用C 1.3650 2.32%
华商丰利A 1.5430 1.51%
华商丰利C 1.5120 1.48%
九泰久嘉A 1.0846 1.38%
九泰久嘉C 1.0794 1.37%
平安转债A 1.3205 1.34%
平安转债C 1.3102 1.33%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴轮动A 1.3440 2.05%
东吴行业C 1.3429 2.04%
东吴经济C 2.0432 1.84%
东吴经济A 2.0422 1.84%
东吴阿尔 2.1638 1.78%
东吴互联C 2.3026 1.10%
东吴互联A 2.3076 1.10%
东吴中证 1.9412 0.88%
东吴趋势 1.3006 0.52%
东吴兴享C 1.1180 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基药行 1.7904 7.07%
医药美元 0.2757 7.07%
海富海外 2.3320 6.44%
博时导体A 1.0734 6.28%
博时导体C 1.0732 6.26%
海富中华 1.5120 6.25%
上投世纪 2.2415 6.16%
国投趋势C 1.4618 6.01%
国投趋势A 1.4626 6.01%
国投能源A 3.3332 5.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.5001 39.19%
国投趋势A 1.4626 35.41%
国投趋势C 1.4618 35.38%
国投制造 4.3755 33.76%
国投能源A 3.3332 33.61%
国投能源C 3.3107 33.57%
前海硬件A 2.8152 32.05%
前海硬件C 3.3698 32.04%
国投进宝 4.2856 31.97%
中信智信A 2.8470 30.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6801 137.18%
格林泓景C 1.6298 132.14%
长城轮动 2.6544 81.53%
前海经济A 3.0812 68.46%
前海事业 3.0104 68.24%
华夏景气 3.5260 63.55%
金鹰民族 4.1850 61.90%
金信稳健 2.3177 60.38%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
宝盈优产A 3.4034 57.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0104 178.41%
信诚产业 4.9800 150.50%
华夏能源A 3.8380 144.61%
东方汽车 4.2986 142.97%
创金汽车A 3.5466 141.17%
创金汽车C 3.4648 139.51%
金鹰民族 4.1850 139.28%
金鹰改革 3.5280 135.99%
建信能源 2.5129 135.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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