rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

东吴悦秀纯债债券C (东吴悦秀C 005574) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0826

-0.0005 -0.05%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.0826 -0.05%
2021-07-27 1.0831 -0.05%
2021-07-26 1.0836 0.09%
2021-07-23 1.0826 0.06%
2021-07-22 1.0820 0.01%
2021-07-21 1.0819 0.04%
2021-07-20 1.0815 0.06%
2021-07-19 1.0809 0.04%
2021-07-16 1.0805 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-02-22
  • 债券型基金
  • 20.39亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东吴悦秀纯债债券C 基金简称 东吴悦秀C 基金代码 005574
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-22 基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛、陈晨
总份额 3.38万份 总净资产 20.39亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.64% 1.19% 2.08% 2.33% 1.93%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

陈晨: 硕士 任职日期: 2020-12-16 任职天数: 225天
任职收益: 2.27% 同期上证: -0.16%
简历: 陈晨女士:中国国籍,厦门大学经济学硕士。多年证券从业经历。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部总经理助理、基金经理。2016年11月7日至2018年10月13日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2015年6月8日至2020年7月7日担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,2020年1月9日至2020年7月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至2018年12月7日及2020年7月9日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月2日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
邵笛: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 3年170天
任职收益: 11.26% 同期上证: 6.58%
简历: 邵笛先生:上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金,自2019年4月1日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3.38万份 1.78万份 8.37万份 -6.59万份 -66.10%
2021-03-31 9.97万份 453.43万份 448.97万份 4.47万份 81.22%
2020-12-31 5.5万份 5.91万份 4,799.82份 5.43万份 7,908.74%
2020-09-30 686.67份 1.05万份 1.05万份 -- 0.00%
2020-06-30 686.67份 -- 98.14份 -- -12.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.54亿元 98.52% 42.75%
存款与备付金 49.37万元 0.02% 84.93%
其他资产 3,188.94万元 1.46% -58.83%
报告期:2021-06-30 资产总值:21.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 150万 1.51亿 7.42%
21农发清发02 150万 1.51亿 7.38%
19农发03 140万 1.41亿 6.90%
19进出05 130万 1.31亿 6.42%
19进出08 130万 1.31亿 6.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 260.18万 0.13%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%
中加聚盈C 1.0617 0.57%

同系基金-东吴基金

基金名称 净值 涨跌幅
东吴三角A 1.1928 5.70%
东吴三角C 1.1690 5.70%
东吴医疗A 1.6198 4.38%
东吴医疗C 1.6178 4.37%
东吴嘉禾 0.8829 2.32%
东吴安享 1.2776 1.33%
东吴产业C 3.6028 1.21%
东吴产业A 3.6062 1.21%
东吴国改A 0.9799 1.14%
东吴国改C 0.9805 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014