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光大保德信晟利债券A (光大晟利A 005579) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1541

-0.0157 -1.34%
2021/09/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-27 1.1541 -1.34%
2021-09-24 1.1698 -0.63%
2021-09-23 1.1772 0.39%
2021-09-22 1.1726 0.72%
2021-09-17 1.1642 0.18%
2021-09-16 1.1621 -1.72%
2021-09-15 1.1824 0.23%
2021-09-14 1.1797 -0.71%
2021-09-13 1.1881 0.01%

购买指南

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  • 2018-06-28
  • 债券型基金
  • 6,960.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信晟利债券A 基金简称 光大晟利A 基金代码 005579
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-28 基金公司 光大保德信 基金经理 邹强
总份额 3,510.7万份 总净资产 6,960.03万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-09-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% -0.06% 5.34% 8.83% 7.02% 6.42%
上证综指 -0.84% 0.03% 1.82% 2.83% 11.34% 3.16%
沪深300 0.58% 0.71% -4.01% -5.51% 6.32% -6.41%
上证基指 -0.54% -0.58% 0.60% 3.13% 7.05% 0.59%

基金经理

邹强: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 1年25天
任职收益: 5.19% 同期上证: 5.84%
简历: 邹强先生:2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月至2015年12月在国家开发银行从事信贷工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 3,510.7万份 4.56万份 2,427.61万份 -2,423.05万份 -40.84%
2021-03-31 5,933.75万份 1,083.54万份 214.38万份 869.16万份 17.16%
2020-12-31 5,064.59万份 4,421.27万份 72.36万份 4,348.91万份 607.66%
2020-09-30 715.69万份 8.71万份 1,395.99万份 -1,387.28万份 -65.97%
2020-06-30 2,102.96万份 14.39万份 1.03亿份 -1.03亿份 -82.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,928.69万元 82.12% -24.18%
存款与备付金 1,244.81万元 17.24% -63.22%
其他资产 46.38万元 0.64% 10.92%
报告期:2021-06-30 资产总值:7,219.88万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债15 14.61万 1,465.63万 21.06%
21国债06 14万 1,400.42万 20.12%
21国债01 8.5万 850.6万 12.22%
卫宁转债 2.02万 243.58万 3.50%
东财转3 10,000 146.36万 2.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,716.64万 53.40%
企业债 -- --%
可转债 2,212.04万 31.78%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中期信用 113.8015 2.89%
中金新润A 1.0563 2.77%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
信用债 1.0185 1.34%
湘财久丰A 1.0539 0.95%
中金新润C 1.0447 0.89%
信诚SDYA 1.1840 0.68%
华泰季享A 1.0626 0.67%
华泰季享C 1.0594 0.67%
信诚SDYB 1.1650 0.60%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大消费 1.4573 2.57%
光大银发 3.2710 1.27%
光大策略 1.3016 1.17%
光大行业 2.1870 1.06%
光大服务C 1.8235 0.86%
光大服务A 1.7953 0.85%
光大中盘 2.2333 0.80%
光大红利 2.6505 0.66%
光大景气 2.1082 0.36%
光大配置 1.1470 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金C 1.3243 6.25%
酒LOFC 1.0240 6.22%
长城精选A 1.5358 5.31%
长城精选C 1.5307 5.30%
东吴国改A 1.0098 4.99%
东吴国改C 1.0098 4.98%
华宝食品A 0.9201 4.95%
华宝食品C 0.9197 4.94%
诺德新享 2.0023 4.88%
易基消费 4.5440 4.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7129 71.24%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5436 18.38%
能化联接C 1.5376 18.33%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
创金汇融A 1.4956 17.54%
创金汇融C 1.4880 17.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1309 113.28%
国投进宝 4.8669 105.86%
前海经济A 3.0510 100.86%
国投制造 4.7875 99.96%
国投能源A 3.6688 99.35%
国投能源C 3.6417 98.95%
长城轮动A 2.6705 98.51%
信诚产业A 5.3785 96.01%
阿尔优势A 2.2949 92.51%
阿尔优势C 2.2808 92.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1309 180.92%
信诚产业A 5.3785 159.08%
东方汽车 4.4871 152.97%
创金汽车A 3.5342 152.33%
创金汽车C 3.4488 150.58%
阿尔优势A 2.2949 150.40%
阿尔优势C 2.2808 149.16%
华夏能源A 3.8570 142.12%
金鹰改革 3.4990 135.62%

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