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易方达港股通红利混合 (易基红利 005583) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1373

0.0477 4.38%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.1373 4.38%
2021-07-27 1.0896 -7.13%
2021-07-26 1.1732 -5.34%
2021-07-23 1.2394 -2.46%
2021-07-22 1.2706 0.40%
2021-07-21 1.2656 -0.21%
2021-07-20 1.2682 -0.26%
2021-07-19 1.2715 -1.25%
2021-07-16 1.2876 -0.28%

购买指南

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  • 2018-03-05
  • 股债平衡型基金
  • 15.74亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达港股通红利混合 基金简称 易基红利 基金代码 005583
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-05 基金公司 易方达基金 基金经理 杨添琦
总份额 11.79亿份 总净资产 15.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.14% -16.04% -11.18% -14.93% 5.76% -9.21%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

杨添琦: 硕士 任职日期: 2020-10-16 任职天数: 285天
任职收益: 0.21% 同期上证: 0.76%
简历: 杨添琦先生:中国国籍,硕士研究生。2015年9月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理;2016年6月加入易方达资产管理(香港)有限公司,曾任投资分析员、投资经理。现任易方达资产管理(香港)有限公司国际权益研究部部门总监、基金经理、权益及资产配置投资决策委员会委员,易方达基金管理有限公司基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 11.79亿份 9,870.41万份 4.13亿份 -3.14亿份 -21.04%
2021-03-31 14.93亿份 13.61亿份 4.96亿份 8.65亿份 137.69%
2020-12-31 6.28亿份 5,782.57万份 2.77亿份 -2.2亿份 -25.91%
2020-09-30 8.48亿份 1.98亿份 8.17亿份 -6.19亿份 -42.21%
2020-06-30 14.67亿份 7,889.46万份 3.82亿份 -3.03亿份 -17.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.33亿元 88.51% -8.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.65亿元 10.20% -35.69%
其他资产 2,083.42万元 1.29% 62.73%
报告期:2021-06-30 资产总值:16.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 30.41万 1.48亿 9.39%
安踏体育 76.4万 1.16亿 7.38%
美团-W 38.37万 1.02亿 6.50%
李宁 116.5万 9,189.66万 5.84%
福莱特玻璃 316万 8,413.99万 5.34%
香港交易所 21.39万 8,237万 5.23%
华润啤酒 137.2万 7,962.76万 5.06%
比亚迪电子 184.8万 7,842.19万 4.98%
JS环球生活 428.6万 7,792.35万 4.95%
周黑鸭 959.45万 7,432.54万 4.72%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,491.61万 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 943.87万 0.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 10万 1,000.1万 1.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
工银精选C 1.0862 5.89%
工银精选A 1.0977 5.88%
华夏磐益 1.2387 5.82%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基医药A 1.0184 5.45%
易基医药C 1.0154 5.44%
易基红利 1.1373 4.38%
中证医疗 0.8997 3.80%
港股科技 0.8081 3.35%
易基消选 1.1874 3.20%
生物科技 0.9362 3.20%
易基创成 1.2259 3.16%
香港小盘 1.2769 3.14%
易基综合C 1.2712 3.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
银华港股 1.3887 6.07%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.3495 26.95%
信达科技A 1.5729 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
国投趋势A 1.2868 22.52%
国投趋势C 1.2861 22.47%
创金回报 1.3685 21.97%
华商丰利A 1.5200 21.89%
华商丰利C 1.4900 21.83%
信诚产业 4.6650 21.71%
海富成长A 1.5762 21.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.23%
格林泓景C 1.6300 132.19%
长城轮动 2.3714 60.85%
中航瑞明A 1.6338 60.29%
鹏华中债1-3C 1.5205 56.41%
华夏景气 3.3541 53.41%
前海经济 2.8250 52.87%
前海事业 2.7556 52.17%
金信稳健 2.1850 49.93%
宝盈优产A 3.2112 48.39%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 161.39%
信诚产业 4.6650 144.37%
华夏能源 3.6270 137.99%
东方汽车 4.0782 136.09%
建信能源 2.3430 129.55%
创金汽车A 3.2583 128.83%
农银能源 3.8227 127.34%
创金汽车C 3.1833 127.26%
金鹰改革 3.2870 125.91%

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