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中银证券汇享定期开放债券 (中银汇享 005611) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0295

0.0001 0.01%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.0295 0.01%
2021-05-13 1.0294 0.01%
2021-05-12 1.0293 0.02%
2021-05-11 1.0291 0.03%
2021-05-10 1.0288 0.03%
2021-05-07 1.0285 0.06%
2021-04-30 1.0279 0.03%
2021-04-23 1.0276 0.09%
2021-04-16 1.0267 0.05%

购买指南

更多
  • 2018-05-22
  • 债券型基金
  • 5.15亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券汇享定期开放债券 基金简称 中银汇享 基金代码 005611
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-22 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺
总份额 5.02亿份 总净资产 5.15亿 基金分红 7次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.32% 0.92% 1.65% 1.32% 0.99%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2021-04-13 任职天数: 34天
任职收益: 0.27% 同期上证: 3.57%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。现任基金管理部副总经理及中银证券安进债券型证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.02亿份 1.96亿份 -- -- 64.04%
2020-12-31 3.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 3.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3.06亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.24亿元 82.20% 61.14%
存款与备付金 622.21万元 1.21% 115.2%
其他资产 8,547.86万元 16.59% 83.31%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18华能集MTN002 40万 4,044.8万 7.85%
18南电MTN002 40万 4,043.6万 7.85%
20电网SCP039 40万 4,008万 7.78%
18兴业租赁债01 30万 3,034.5万 5.89%
18交银租赁债01 30万 3,032.4万 5.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 21.55%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债C 1.4280 1.85%
利得稳债A 1.4480 1.83%
浙商丰利 1.5978 1.81%
南方希元 1.5839 1.77%
民生转债A 0.8670 1.76%
南方昌元A 1.4815 1.70%
南方昌元C 1.4640 1.69%
民生转债C 0.8470 1.68%
前海转债 1.0680 1.62%
财通收益A 1.2529 1.36%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银创业A 1.0352 3.56%
中银创业C 1.0351 3.55%
中银行业A 1.1753 3.10%
中银行业C 1.1712 3.09%
中银瑞益A 2.0827 2.76%
中银瑞益C 2.0473 2.76%
中银能源A 1.9658 2.72%
中银能源C 1.9473 2.72%
中银均衡A 1.0277 2.69%
中银均衡C 1.0271 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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