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中欧品质消费股票C (中欧品质C 005621) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.0857

0.0336 1.64%
2021/05/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-12 2.0857 1.64%
2021-05-11 2.0521 0.33%
2021-05-10 2.0453 -0.92%
2021-05-07 2.0643 -3.34%
2021-05-06 2.1357 -1.54%
2021-04-30 2.1691 -1.02%
2021-04-29 2.1915 -0.73%
2021-04-28 2.2077 2.07%
2021-04-27 2.1630 0.23%

购买指南

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  • 2018-01-25
  • 偏股型基金
  • 11.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧品质消费股票C 基金简称 中欧品质C 基金代码 005621
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-01-25 基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
总份额 1.46亿份 总净资产 11.92亿 基金分红 1次/共0.24元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.84% -0.32% -6.97% -0.40% 28.98% 2.40%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

郭睿: 学士 任职日期: 2018-01-22 任职天数: 3年112天
任职收益: 132.47% 同期上证: -1.10%
简历: 郭睿先生:中国籍。东北财经大学金融学学士,多年以上证券从业经验。历任中国国际金融股份有限公司研究部高级经理。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。现任中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.46亿份 6,270.79万份 1.49亿份 -8,588.85万份 -37.07%
2020-12-31 2.32亿份 1.06亿份 2.41亿份 -1.35亿份 -36.90%
2020-09-30 3.67亿份 4.32亿份 3.1亿份 1.22亿份 49.63%
2020-06-30 2.45亿份 2.74亿份 7,454.74万份 1.99亿份 434.36%
2020-03-31 4,591.72万份 5,376.52万份 2,401.42万份 2,975.09万份 184.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.03亿元 90.56% -6.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.12亿元 9.18% 16.32%
其他资产 312.22万元 0.26% -93.31%
报告期:2021-03-31 资产总值:12.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
太平鸟 236.38万 1.13亿 9.52%
口子窖 180.29万 1.12亿 9.38%
新宝股份 277.06万 9,653.28万 8.10%
家家悦 400.94万 8,307.57万 6.97%
安井食品 35.74万 7,453.91万 6.26%
思摩尔国际 181.6万 7,259.83万 6.09%
腾讯控股 12.09万 6,233.12万 5.23%
集友股份 186.32万 5,405.12万 4.54%
永升生活服务 308.8万 5,105万 4.28%
小米集团-W 213.02万 4,636.04万 3.89%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.09亿 59.47%
批发和零售业 8,309.62万 6.97%
租赁和商务服务业 3,665.14万 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.05万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
家悦转债 1.59万 222.46万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 2.2901 2.90%
华商医疗 1.5387 2.56%
长盛竞争A 1.1424 2.44%
长盛竞争C 1.1351 2.44%
中欧医疗A 2.7726 2.41%
中欧医疗C 2.7261 2.41%
建信医疗 2.1323 2.36%
中海医疗 2.4770 2.27%
工银医药C 3.5280 2.16%
工银医药A 3.5918 2.16%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗A 2.7726 2.41%
中欧医疗C 2.7261 2.41%
中欧健康A 3.7900 2.38%
中欧健康C 3.7480 2.35%
中欧品质A 2.1257 1.64%
中欧品质C 2.0857 1.64%
中欧阿尔C 1.0908 1.47%
中欧阿尔A 1.0947 1.46%
中欧明睿 1.9970 1.32%
中欧电子A 2.1212 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
中科转型 1.2558 4.41%
广发汽车A 1.3130 4.26%
广发汽车C 1.3094 4.25%
金信民长A 1.6254 3.34%
金信民长C 1.5452 3.34%
同泰优势A 1.3153 3.31%
同泰优势C 1.3099 3.30%
华泰经济 2.1673 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万智能 2.8516 18.62%
前海资源C 2.3130 18.31%
前海资源A 2.3260 18.31%
天弘生物A 1.0749 18.28%
天弘生物C 1.0743 18.25%
化工联接A 1.3433 17.58%
化工联接C 1.3402 17.53%
东财有色A 1.1364 17.35%
东财有色C 1.1358 17.32%
中信医改A 2.8819 17.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0636 72.36%
石油A现汇 0.1701 70.44%
石油C现汇 0.1706 69.92%
华宝油气C 0.4066 67.39%
广发石油C 1.0959 65.17%
中航瑞明A 1.6284 61.18%
广发领先 1.7807 60.61%
广发因子 2.9320 60.31%
鹏华中债1-3C 1.5618 55.73%
南华丰淳A 2.1931 54.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0805 141.22%
华夏能源 2.6770 119.25%
大成新锐 4.4190 116.19%
恒越核心A 2.3953 116.08%
恒越核心C 2.3990 115.66%
创金工业A 2.9413 115.40%
创金工业C 2.8837 113.94%
汇丰低碳 3.1906 112.40%
汇丰智造A 3.1334 111.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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