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中融聚业定期开放债券 (中融聚业 005637) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0182

0.0005 0.05%
2021/07/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-07-23 1.0182 0.05%
2021-07-22 1.0177 0.03%
2021-07-21 1.0174 0.02%
2021-07-20 1.0225 0.04%
2021-07-19 1.0221 0.06%
2021-07-16 1.0215 0.05%
2021-07-15 1.0210 0.03%
2021-07-14 1.0207 0.07%
2021-07-13 1.0200 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-07-16
  • 债券型基金
  • 15.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚业定期开放债券 基金简称 中融聚业 基金代码 005637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-16 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 14.99亿份 总净资产 15.21亿 基金分红 25次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 1.02% 2.17% 3.42% 5.33% 3.81%
上证综指 0.31% -1.58% 2.19% -1.56% 11.06% 2.23%
沪深300 -0.11% -2.88% -0.90% -8.63% 12.95% -2.34%
上证基指 0.91% 0.64% 4.89% -1.54% 9.23% 2.36%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 2年75天
任职收益: 9.89% 同期上证: 20.79%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。历任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融稳健添利债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 14.99亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 14.99亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 14.99亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 14.99亿份 4.96亿份 -- -- 49.43%
2020-06-30 10.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.16亿元 98.17% 12.35%
存款与备付金 412.15万元 0.21% 19.79%
其他资产 3,157.96万元 1.62% 10.86%
报告期:2021-06-30 资产总值:19.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18安徽债02 100万 1.02亿 6.72%
21浙国贸MTN001 100万 1.01亿 6.64%
20国都G1 100万 1亿 6.58%
18进出09 90万 9,252.9万 6.08%
20嘉兴经技MTN003 60万 6,139.2万 4.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2亿 13.17%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
宝盈盈辉C 1.0742 4.52%
宝盈盈辉A 1.0664 4.52%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
信诚稳泰A 1.0354 1.47%
信诚稳泰C 1.0346 1.45%
华商信用A 1.3820 1.25%
中海转债A 0.9030 1.23%
嘉实致安 1.0553 1.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融钢铁 1.4050 1.89%
中融物联 1.8090 1.44%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
中融煤炭 1.2830 0.79%
中融价值A 1.1512 0.64%
中融价值C 1.0728 0.64%
中融成长A 1.4438 0.62%
中融成长C 1.4335 0.61%
中融核心 1.8983 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
国投趋势A 1.3424 8.21%
国投趋势C 1.3418 8.21%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4447 38.89%
国投趋势A 1.3424 33.99%
国投趋势C 1.3418 33.94%
海富成长A 1.6629 33.41%
海富成长C 1.6575 33.37%
创金回报 1.4568 33.13%
创金汽车A 3.4798 30.79%
创金汽车C 3.3999 30.72%
创金气候A 1.5839 30.22%
创金气候C 1.5804 30.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城轮动 2.4770 61.25%
中航瑞明A 1.6333 60.21%
华夏景气 3.5911 59.54%
鹏华中债1-3C 1.5206 56.04%
前海经济 2.9510 54.02%
金鹰民族 4.0380 52.61%
前海事业 2.8760 50.86%
宝盈优产A 3.3539 48.40%
上投精选 3.0704 48.24%
中航瑞明C 1.5026 47.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.8760 166.96%
信诚产业 4.9030 148.76%
华夏能源 3.8990 145.68%
东方汽车 4.3515 138.50%
创金汽车A 3.4798 132.98%
建信能源 2.4872 132.77%
创金汽车C 3.3999 131.38%
农银能源 3.9566 126.07%
金鹰民族 4.0380 125.21%

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