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天弘悦享定开债发起式 (天弘悦享 005654) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1268

0.0010 0.09%
2021/05/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-05-14 1.1268 0.09%
2021-05-07 1.1258 0.07%
2021-04-30 1.1250 0.08%
2021-04-23 1.1241 0.08%
2021-04-16 1.1232 0.10%
2021-04-09 1.1221 0.03%
2021-04-02 1.1218 0.08%
2021-03-26 1.1209 0.12%
2021-03-19 1.1196 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-05-09
  • 债券型基金
  • 21.64亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘悦享定开债发起式 基金简称 天弘悦享 基金代码 005654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-09 基金公司 天弘基金 基金经理 王昌俊
总份额 19.29亿份 总净资产 21.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-05-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.42% 1.02% 1.57% 1.09% 1.13%
上证综指 0.78% 1.25% -4.83% 4.14% 25.01% 1.28%
沪深300 1.46% 0.96% -10.28% 4.89% 35.59% -0.50%
上证基指 0.56% 0.52% -5.57% 0.56% 18.66% -1.90%

基金经理

王昌俊: 硕士 任职日期: 2018-11-21 任职天数: 2年178天
任职收益: 9.12% 同期上证: 32.66%
简历: 王昌俊先生:清华大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任安信证券股份有限公司固定收益分析师、光大永明人寿保险有限公司高级投资经理、光大永明资产管理股份有限公司投资管理总部董事总经理、先锋基金管理有限公司固定收益总监、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2019年12月)、天弘通利混合型证券投资基金基金经理(2018年11月至2020年2月)、天弘云商宝货币市场基金基金经理(2019年1月至2020年7月)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘信利债券型证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘择短债债券型证券投资基金基金经理、天弘增利短债债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘弘丰增强回

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 19.29亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 19.29亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 19.29亿份 2.72亿份 -- -- 16.38%
2020-06-30 16.58亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 16.58亿份 1.84亿份 -- -- 12.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.87亿元 98.30% 20.1%
存款与备付金 13.1万元 0.01% -97.4%
其他资产 4,123.24万元 1.70% -74.01%
报告期:2021-03-31 资产总值:24.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开15 300万 3.02亿 13.95%
20国开16 110万 1.1亿 5.09%
18光明MTN001 100万 1.01亿 4.67%
20中油股MTN001 100万 9,874万 4.56%
20苏国信MTN001 80万 8,021.6万 3.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.66亿 12.30%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利得稳债C 1.4280 1.85%
利得稳债A 1.4480 1.83%
浙商丰利 1.5978 1.81%
南方希元 1.5839 1.77%
民生转债A 0.8670 1.76%
南方昌元A 1.4815 1.70%
南方昌元C 1.4640 1.69%
民生转债C 0.8470 1.68%
前海转债 1.0680 1.62%
财通收益A 1.2529 1.36%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘文化 2.9277 3.80%
天弘永定 3.7087 3.40%
天弘汽车A 0.8461 3.32%
天弘汽车C 0.8455 3.31%
天弘新能A 1.0575 3.24%
天弘新能C 1.0572 3.23%
光伏ETF 0.8997 2.98%
天弘光伏C 0.9103 2.80%
天弘光伏A 0.9108 2.80%
天弘云端 1.6100 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达医药 1.0682 6.48%
工银科创A 1.4376 6.28%
工银科创C 1.4264 6.26%
长盛创新 2.0067 5.63%
华泰品质A 1.0487 5.58%
华泰品质C 1.0477 5.56%
油气美元 0.0650 5.52%
新华动力C 2.2576 5.48%
新华动力A 2.2702 5.48%
华宝油气C 0.4171 5.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信医改A 3.0202 22.52%
中信医改C 2.5111 22.49%
天弘生物A 1.1300 21.91%
天弘生物C 1.1293 21.89%
宝盈医疗 2.4140 19.92%
华夏医疗A 3.0820 19.88%
华夏医疗C 2.9860 19.82%
华夏乐享 2.5580 19.70%
华商医疗 1.6301 19.65%
东吴医疗A 1.6193 19.65%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1737 66.14%
石油C现汇 0.1742 65.48%
油气美元 0.0650 65.15%
南华丰淳A 2.2971 62.09%
南华丰淳C 2.2216 61.81%
中航瑞明A 1.6283 61.30%
广发石油C 1.1241 61.30%
华宝油气C 0.4171 60.63%
金鹰医疗A 2.4550 55.76%
鹏华中债1-3C 1.5617 55.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0224 127.73%
创金工业C 2.9629 126.16%
华夏能源 2.7630 124.63%
恒越核心A 2.4765 119.72%
恒越核心C 2.4802 119.27%
农银能源 2.6392 117.54%
汇丰低碳 3.2481 114.95%
恒越研究A 2.4781 113.28%
汇丰智造A 3.1790 113.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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