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安信永盛定开债券 (安信永盛 005677) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0086

0.0000 0.00%
2021/06/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-17 1.0086 0.00%
2021-06-16 1.0086 -0.01%
2021-06-15 1.0087 0.02%
2021-06-11 1.0085 0.00%
2021-06-10 1.0085 0.02%
2021-06-09 1.0083 -0.01%
2021-06-08 1.0584 -0.02%
2021-06-07 1.0586 -0.01%
2021-06-04 1.0587 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-02-14
  • 债券型基金
  • 16.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信永盛定开债券 基金简称 安信永盛 基金代码 005677
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-02-14 基金公司 安信基金 基金经理 庄园、李巍
总份额 16.1亿份 总净资产 16.96亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-06-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.18% 0.69% 1.61% 2.17% 1.29%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

李巍: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 2年356天
任职收益: 9.70% 同期上证: 25.32%
简历: 李巍先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2014年加入海富通基金管理有限公司任交易部债券交易员,2015年加入富国基金管理有限公司任集中交易室高级债券交易员,2016年加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。
庄园: 硕士 任职日期: 2018-02-10 任职天数: 3年128天
任职收益: 10.74% 同期上证: 11.78%
简历: 庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2015年6月5日至今,任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年11月24日至今,任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月9日至2017年7月4日,任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年5月9日至2018年12月25日,任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 16.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 16.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.13亿元 89.20% -7.38%
存款与备付金 1,057.3万元 0.62% -55.9%
其他资产 1.73亿元 10.18% 573.11%
报告期:2021-03-31 资产总值:16.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20陕延油SCP016 150万 1.5亿 8.85%
16神华MTN002 130万 1.31亿 7.75%
19中电投MTN006 100万 1.02亿 6.00%
18华夏银行01 100万 1.01亿 5.95%
19桂投资MTN003 100万 9,955万 5.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
财通收益A 1.2478 1.09%
财通收益C 1.1992 1.09%
金信民旺C 1.0890 1.04%
金信民旺A 1.1093 1.04%
申万转债 1.8320 0.94%
华安债B 1.2260 0.91%
华安债A 1.2330 0.90%
宝盈增C 1.2939 0.86%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信创新A 1.0176 3.08%
安信创新C 1.0144 3.08%
深科技C 1.4271 2.90%
深圳科技 1.4325 2.89%
安信量优C 2.1756 2.03%
安信量优A 2.1967 2.03%
安信工业A 1.2127 1.64%
安信工业C 1.2048 1.64%
安信成动 1.2799 1.50%
安信价成A 1.6780 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.6473 9.19%
银河创新 6.9004 8.39%
诺安成长 1.9410 8.31%
诺安和鑫 1.5921 8.25%
诺安创新C 1.3010 8.15%
诺安创新A 1.3110 8.08%
国泰CES联接A 1.7875 8.03%
国泰CES联接C 1.7792 8.03%
泰信鑫选C 1.4000 8.02%
泰信鑫选A 1.4050 7.99%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信稳健 1.8583 24.79%
中科沃瑞C 2.7277 24.50%
中科沃瑞A 2.7562 24.37%
长城久嘉 1.6473 23.53%
前海事业 2.0220 22.75%
前海经济 2.0520 22.36%
招商移动 1.3790 22.36%
金信行业 2.1540 21.42%
金信深圳 2.0490 21.03%
北信优成 1.3934 20.30%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.36%
油气美元 0.0728 59.65%
南华丰淳A 2.3311 57.78%
南华丰淳C 2.2537 57.51%
华宝油气C 0.4640 56.44%
石油A现汇 0.1870 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.48%
石油C现汇 0.1874 55.18%
广发因子 2.9357 51.93%
广发石油C 1.2011 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.1288 144.40%
华夏能源 3.0730 132.28%
金鹰改革 2.7740 121.57%
农银工业 3.6676 121.01%
创金工业A 3.1721 120.61%
创金工业C 3.1077 119.10%
信诚产业 3.4940 113.83%
东方汽车 3.1952 113.03%
农银研究 3.9433 112.94%

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