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工银新经济混合(QDII) (工银经济 005699) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.3598

0.0519 3.97%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-28 1.3598 3.97%
2021-07-27 1.3079 -5.34%
2021-07-26 1.3817 -5.00%
2021-07-23 1.4544 -2.67%
2021-07-22 1.4943 0.41%
2021-07-21 1.4882 0.83%
2021-07-20 1.4759 -0.06%
2021-07-19 1.4768 -0.34%
2021-07-16 1.4818 -0.88%

购买指南

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  • 2018-03-26
  • QDII
  • 9,301.12万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银新经济混合(QDII) 基金简称 工银经济 基金代码 005699
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-26 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵宪成
总份额 6,003.31万份 总净资产 9,301.12万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.38% -14.19% -7.63% -13.00% 7.00% -3.60%
上证综指 -3.91% -3.04% -1.02% -2.05% 3.07% -1.77%
沪深300 -4.70% -4.54% -5.33% -9.37% 3.31% -6.93%
上证基指 -2.13% 0.19% 2.80% -0.23% 3.79% 0.18%

基金经理

赵宪成: 硕士 任职日期: 2020-12-14 任职天数: 227天
任职收益: 4.79% 同期上证: 1.26%
简历: 赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。先后在第一金证券、统一投信担任分析师,在群益投信担任资深分析师、基金经理,在永丰投信担任资深分析师,在华顿投信、日盛投信担任基金经理;2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,2018年12月25日至今,担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 6,003.31万份 600.96万份 541.81万份 59.15万份 1.00%
2021-03-31 5,944.16万份 2,461.41万份 4,316.46万份 -1,855.05万份 -23.79%
2020-12-31 7,799.22万份 975.57万份 1,604.98万份 -629.41万份 -7.47%
2020-09-30 8,428.62万份 3,365.4万份 6,571.09万份 -3,205.69万份 -27.55%
2020-06-30 1.16亿份 314.41万份 1,941.37万份 -1,626.96万份 -12.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒指科技 0.8784 8.08%
恒指科技 0.8812 8.07%
港股科技 0.8661 8.02%
港股科技 0.8728 8.01%
恒生科技 0.8733 7.97%
恒生科技 0.8736 7.97%
HS科技 0.8726 7.94%
天弘恒生(QDII)C 0.9344 7.53%
天弘恒生(QDII)A 0.9345 7.53%
恒生互联 0.7169 7.37%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银生态 2.6320 7.82%
工银红利 1.4636 7.04%
工银小盘 4.3980 6.77%
工银沪港A 1.5135 6.64%
工银沪港C 1.5043 6.64%
工银高端 2.4420 6.50%
工银趋势C 3.6190 6.28%
工银策略 5.7120 6.27%
工银趋势A 3.8830 6.27%
工银汽车C 3.9388 6.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰消费 3.2850 10.87%
华泰质量C 1.8138 9.23%
华泰质量A 1.8167 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
金鹰民族 4.1220 9.13%
华泰质精A 1.1882 9.13%
华泰质精C 1.1862 9.13%
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达精选 1.4310 34.62%
招商移动 1.8830 32.61%
国投趋势A 1.3797 31.36%
国投趋势C 1.3789 31.31%
国投制造 4.1509 29.96%
前海硬件A 2.7340 29.40%
前海硬件C 3.2727 29.40%
国投进宝 4.0859 29.19%
创金回报 1.4567 29.19%
国投能源A 3.1487 29.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6799 137.15%
格林泓景C 1.6296 132.11%
长城轮动 2.5738 76.02%
前海经济A 3.0197 65.10%
前海事业 2.9464 64.66%
华夏景气 3.5115 62.88%
金信稳健 2.3288 61.15%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
金鹰民族 4.1220 59.46%
鹏华中债1-3C 1.5210 56.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.9464 175.70%
信诚产业 4.9560 151.32%
华夏能源 3.8280 143.36%
金鹰民族 4.1220 136.90%
东方汽车 4.3059 136.09%
创金汽车A 3.4608 135.51%
创金汽车C 3.3810 133.88%
金鹰改革 3.5080 133.40%
农银能源 3.9877 130.00%

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