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中融季季红定期开放债券C (中融季红C 005714) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0480

-0.0004 -0.04%
2021/07/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-07-27 1.0484 -0.04%
2021-07-26 1.0488 0.09%
2021-07-23 1.0479 0.06%
2021-07-22 1.0473 0.02%
2021-07-21 1.0471 0.04%
2021-07-20 1.0467 0.05%
2021-07-19 1.0462 0.04%
2021-07-16 1.0458 0.02%
2021-07-15 1.0456 0.03%

购买指南

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  • 2018-03-19
  • 债券型基金
  • 30.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融季季红定期开放债券C 基金简称 中融季红C 基金代码 005714
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-03-19 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 5.74万份 总净资产 30.62亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.84% 1.40% 2.12% 3.12% 2.39%
上证综指 -5.32% -4.47% -2.47% -3.49% 1.56% -3.21%
沪深300 -6.46% -6.31% -7.09% -11.05% 1.39% -8.65%
上证基指 -3.77% -1.49% 1.09% -1.90% 2.06% -1.49%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 3年40天
任职收益: 12.87% 同期上证: 15.61%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 5.74万份 561.82份 185.79份 376.03份 0.66%
2021-03-31 5.7万份 185.79份 4.65万份 -4.64万份 -44.84%
2020-12-31 10.34万份 187.38份 1,128.55份 -941.17份 -0.90%
2020-09-30 10.43万份 6.11万份 37.08万份 -30.97万份 -74.80%
2020-06-30 41.4万份 35.67万份 1.02万份 34.65万份 512.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 41.68亿元 98.84% 25.35%
存款与备付金 93.02万元 0.02% 56.03%
其他资产 4,787.75万元 1.14% 4.37%
报告期:2021-06-30 资产总值:42.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商银行小微债02 210万 2.08亿 6.79%
19江苏银行绿色金融01 190万 1.91亿 6.25%
19浦发银行小微债01 180万 1.81亿 5.92%
21杭州银行小微债01 170万 1.71亿 5.60%
19广州银行绿色金融债 170万 1.71亿 5.59%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,027.2万 0.66%
企业债 3,010.2万 0.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
华商瑞鑫 1.7100 3.45%
嘉实致安 1.0553 1.21%
广发集利C 1.0930 0.92%
中银季红 1.2200 0.88%
广发集利A 1.0960 0.83%
景泰纯利 1.0457 0.79%
国债派息 9.9200 0.61%
中加聚盈A 1.0711 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.0337 4.31%
中融消费A 0.9215 3.17%
中融消费C 0.9160 3.16%
中融起点C 1.2092 1.63%
中融起点A 1.2793 1.63%
中融趋势A 1.1428 1.01%
中融趋势C 1.1375 0.99%
央50联接A 1.3660 0.57%
央50联接C 1.3520 0.57%
中融价值C 1.0155 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创金汇融A 1.2689 9.02%
创金汇融C 1.2633 9.02%
长安鑫瑞A 1.1516 8.19%
长安鑫瑞C 1.1508 8.19%
前海聚瑞 1.4749 7.12%
信达科技A 1.5729 6.08%
信达科技C 1.5711 6.08%
华商丰利A 1.5200 5.92%
华商丰利C 1.4900 5.90%
工银精选C 1.0862 5.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富成长A 1.5762 29.26%
海富成长C 1.5709 29.21%
信达精选 1.3495 29.14%
信达科技A 1.5729 26.66%
海富传媒A 3.3102 26.66%
信达科技C 1.5711 26.65%
海富传媒C 3.2133 26.57%
海富先进A 1.4001 26.52%
海富先进C 1.3911 26.48%
创金回报 1.3785 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
格林泓景A 1.6803 137.27%
格林泓景C 1.6300 132.23%
中航瑞明A 1.6338 60.27%
鹏华中债1-3C 1.5211 56.29%
长城轮动 2.3714 55.75%
华夏景气 3.3541 52.55%
金信稳健 2.1850 48.17%
中航瑞明C 1.5030 47.50%
前海经济 2.8250 47.26%
宝盈优产A 3.2112 46.26%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 2.7556 158.13%
华夏能源 3.6270 146.64%
信诚产业 4.6650 145.54%
东方汽车 4.0643 140.90%
创金汽车A 3.2893 137.25%
创金汽车C 3.2135 135.63%
建信能源 2.3417 130.66%
农银能源 3.8227 128.63%
金鹰改革 3.2870 128.33%

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