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人保纯债一年定开债券A (人保纯债A 005715) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0959

0.0251 2.34%
2021/05/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-05-10 1.0959 2.34%
2021-05-07 1.0708 0.00%
2021-05-06 1.0708 0.02%
2021-04-30 1.0706 0.00%
2021-04-29 1.0706 0.01%
2021-04-28 1.0705 0.00%
2021-04-27 1.0705 0.07%
2021-04-26 1.0697 0.02%
2021-04-23 1.0695 0.07%

购买指南

更多
  • 2018-03-12
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 人保纯债一年定开债券A 基金简称 人保纯债A 基金代码 005715
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-03-12 基金公司 人保资产 基金经理 朱锐
总份额 2.01亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-05-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.36% 2.73% 3.98% 4.32% 2.19% 4.19%
上证综指 0.67% 0.44% -5.83% 3.98% 19.99% -0.90%
沪深300 0.54% 1.15% -13.51% 3.42% 28.37% -3.61%
上证基指 0.02% 0.25% -6.96% -0.38% 13.98% -3.73%

基金经理

朱锐: 硕士 任职日期: 2020-07-08 任职天数: 307天
任职收益: 3.00% 同期上证: 1.13%
简历: 朱锐先生:北京大学金融学硕士,浙江大学经济学学士。2011年7月至2014年9月在中国农业银行总行资产管理部从事固定收益投资组合管理工作;2014年9月起在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作。2014年11月17日至2016年2月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2014年12月22日至2016年2月1日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年2月至2019年7月在嘉实基金管理有限公司机构投资部工作,担任投资经理。2020年1月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,自2020年6月3日起任人保双利优选混合型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、人保利璟纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年7月8日起任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保中

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.01亿份 -- 1.39亿份 -- -40.85%
2020-03-31 3.39亿份 0份 1,899.44万份 -1,899.44万份 -5.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.56亿元 91.63% -32.68%
存款与备付金 1,728.71万元 6.20% -30.63%
其他资产 604.15万元 2.17% -34.62%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11中信集MTN3 10万 1,018.3万 4.77%
11国网01 10万 1,014.6万 4.75%
14赣粤01 10万 1,009.9万 4.73%
18万科MTN002 10万 1,009.1万 4.72%
18华能集MTN003 10万 1,008.9万 4.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.89亿 88.51%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
利率债券 1.1450 11.94%
人保纯债A 1.0959 2.34%
华商转债A 1.5316 2.32%
华商转债C 1.5178 2.31%
人保纯债C 1.0813 2.18%
华商瑞鑫 1.5200 1.74%
华商稳增A 1.8250 1.39%
华商稳增C 1.7460 1.33%
国泰双A 1.5960 1.08%
国泰双C 1.5350 1.05%

同系基金-人保资产

基金名称 净值 涨跌幅
人保纯债A 1.0959 2.34%
人保纯债C 1.0813 2.18%
人保量化A 1.5087 0.94%
人保量化C 1.4787 0.93%
人保500 1.5395 0.39%
人保双利A 1.1331 0.26%
人保双利C 1.1174 0.25%
人保鑫裕A 1.1071 0.13%
人保鑫裕C 1.1099 0.13%
人保产业A 1.4953 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
利率债券 1.1450 11.94%
前海资源C 2.3670 6.19%
前海资源A 2.3800 6.16%
国泰煤炭C 1.6139 5.55%
国泰煤炭A 1.6199 5.55%
东财有色C 1.1707 5.02%
东财有色A 1.1712 5.02%
民生资源A 0.9410 4.79%
民生资源C 0.9410 4.79%
南方有色A 1.2059 4.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰煤炭A 1.6199 17.67%
国泰煤炭C 1.6139 17.64%
前海资源A 2.3800 16.95%
前海资源C 2.3670 16.95%
申万智能 2.8607 15.89%
东财有色A 1.1712 15.81%
东财有色C 1.1707 15.78%
万家双引 2.2637 15.75%
华宝资源A 2.9710 15.51%
华宝资源C 2.9680 15.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1740 107.14%
石油C现汇 0.1745 106.26%
广发石油C 1.1284 101.25%
油气美元 0.0643 73.32%
华宝油气C 0.4122 68.93%
易原油A汇 0.1158 63.79%
易原油C汇 0.1128 63.48%
广发因子 2.9431 61.65%
中航瑞明A 1.6282 61.08%
广发领先 1.8026 60.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
金信核心 1.0804 141.19%
华夏能源 2.7550 123.44%
创金工业A 3.0013 120.25%
创金工业C 2.9426 118.73%
大成新锐 4.4520 117.70%
汇丰低碳 3.2578 115.05%
创金资源A 2.3650 115.04%
创金资源C 2.3101 113.98%
恒越核心A 2.3361 113.79%

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