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信达澳银中证沪港深高股息精选指数 (信达高股 005770) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9777

0.0016 0.16%
2021/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 0.9777 0.16%
2021-10-13 0.9761 0.07%
2021-10-12 0.9754 -1.47%
2021-10-11 0.9900 0.04%
2021-10-08 0.9896 0.49%
2021-09-30 0.9848 1.79%
2021-09-29 0.9675 -2.64%
2021-09-28 0.9937 0.48%
2021-09-27 0.9890 -3.83%

购买指南

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  • 2018-09-03
  • 偏股型基金
  • 128.06万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 基金简称 信达高股 基金代码 005770
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-09-03 基金公司 信达澳银 基金经理 王辉良、王咏辉、刘威
总份额 118.28万份 总净资产 128.06万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -9.85% -7.83% -9.79% -12.78% -7.89%
上证综指 -0.94% -1.54% 0.54% 3.84% 6.65% 2.45%
沪深300 -0.33% 1.19% -3.56% -1.06% 2.54% -5.71%
上证基指 -0.39% -0.83% -1.13% 4.44% 3.83% 0.29%

基金经理

刘威: 硕士 任职日期: 2020-04-15 任职天数: 1年183天
任职收益: 2.20% 同期上证: 26.58%
简历: 刘威女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业年限,2005年1月至2006年1月就职于英国Futex Trading Ltd,从事欧洲债券市场分析与交易工作;2006年4月至2008年4月就职于英国Fundamental Data Ltd,从事基金分析与研究工作;2008年4月至2008年6月就职于英国Crosby Forsyth Partners,从事研究工作;2008年7月至2009年4月就职于英国ODL Securities,从事研究工作;2009年4月至2015年9月任泰达宏利基金管理有限公司国际投资部基金经理;2015年8月至201年7月Kraneshares跨境投资业务中国区合伙人;2016年7月至2017年11月任方正富邦基金基金投资部副总监、海外投资部总监;2018年5月加入信达澳银基金,任全球投资部负责人。2020年4月15日起任信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券
王咏辉: 硕士 任职日期: 2019-04-26 任职天数: 2年173天
任职收益: -4.84% 同期上证: 15.29%
简历: 王咏辉先生:英国国籍,英国牛津大学工程和计算机专业硕士,多年证券基金从业经验。1998年至2001年任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资基金管理公司分析员、高级分析师,2001年至2002年任汇丰投资基金管理公司(HSBC)高级分析师,2002年至2004年任伦敦巴克莱国际投资基金管理公司基金经理、部门负责人,2004年至2008年巴克莱资本公司(Barclays Capital)部门负责人,2008年3月至2012年8月任泰达宏利基金管理公司(Manulife Teda)国际投资部负责人、量化投资与金融工程部负责人、基金经理,2012年8月至2017年7月历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理、资产配置与基金投资部总监、基金经理兼投资决策委员会委员等职务。2017年10月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理、权益投资总部总监、智能量化与资产配置总部总监。现任信达澳银新起点
王辉良: 硕士 任职日期: 2018-08-30 任职天数: 3年47天
任职收益: -2.24% 同期上证: 29.97%
简历: 王辉良先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2006年7月至2010年8月在招商基金管理有限公司,任策略研究员;2010年8月至2012年4月在华宝兴业基金管理有限公司,任高级分析师;2013年1月加入信达澳银基金公司,历任高级策略研究员、信达澳银中小盘混合基金基金经理助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理助理。现任信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金经理(2016年1月8日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 118.28万份 11.48万份 77.92万份 -66.44万份 -35.97%
2021-03-31 184.72万份 86.91万份 59.49万份 27.41万份 17.42%
2020-12-31 157.31万份 29.37万份 95.07万份 -65.7万份 -29.46%
2020-09-30 223.01万份 19.48万份 260.31万份 -240.83万份 -51.92%
2020-06-30 463.85万份 92.08万份 144.84万份 -52.75万份 -10.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 118.48万元 90.38% -35.97%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 12.48万元 9.52% -42.31%
其他资产 1,270.58元 0.10% -63.81%
报告期:2021-06-30 资产总值:131.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
康哲药业 3,000 5.1万 3.99%
佳士科技 2,200 3.5万 2.73%
凌霄泵业 1,420 3.31万 2.58%
陕西煤业 2,400 2.84万 2.22%
久立特材 2,300 2.76万 2.16%
地素时尚 1,100 2.74万 2.14%
塔牌集团 2,600 2.67万 2.09%
亚洲水泥(中国) 5,000 2.53万 1.98%
华宝股份 500 2.54万 1.98%
华润水泥控股 4,000 2.46万 1.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 86.5万 67.54%
交通运输、仓储和邮政业 4.31万 3.37%
采矿业 4.3万 3.36%
农、林、牧、渔业 2.08万 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58万 1.24%
文化、体育和娱乐业 1.22万 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07万 0.83%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 1.0310 2.63%
鹏华空天C 1.2348 2.60%
空天军工 1.5396 2.60%
有色金属 1.1757 2.56%
信诚有色 1.9097 2.48%
信诚有色C 1.9090 2.47%
有色50 1.2551 2.44%
有色ETF 1.3995 2.40%
光伏50 1.0266 2.34%
南方有色C 1.3668 2.29%

同系基金-信达澳银

基金名称 净值 涨跌幅
信达目标 1.7970 1.30%
信达配置C 1.3140 0.92%
信达品质 1.0384 0.90%
多因子A 1.3442 0.89%
多因子C 1.3232 0.89%
信达配置A 1.3160 0.84%
信达中小 4.1300 0.78%
信达精选 1.4632 0.68%
信达匠心 1.5447 0.62%
信达周期 1.5948 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.92%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.45%
能化联接A 1.7270 24.30%
能化联接C 1.7201 24.26%
石油A现汇 0.2069 21.06%
广发石油C 1.3356 21.03%
石油C现汇 0.2067 20.81%
华宝油气C 0.5026 19.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 103.90%
前海经济A 3.0354 94.83%
长城轮动A 2.6181 89.59%
阿尔优势A 2.2349 87.43%
阿尔优势C 2.2207 86.97%
信诚产业A 5.1462 86.86%
国投进宝 4.3838 80.66%
工银生态 2.7060 80.16%
金鹰民族 4.1390 76.65%
东方汽车 4.3295 75.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 139.59%
油气美元 0.0784 132.64%
石油A现汇 0.2069 128.62%
石油C现汇 0.2067 126.89%
华宝油气C 0.5026 122.19%
信诚产业A 5.1462 121.06%
前海经济A 3.0354 120.12%
阿尔优势A 2.2349 118.51%
广发石油C 1.3356 117.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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