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华夏产业升级混合 (华夏产业 005774) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.1311

-0.0302 -1.40%
2021/10/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-27 2.1613 1.07%
2021-10-26 2.1384 -0.50%
2021-10-25 2.1491 2.10%
2021-10-22 2.1048 0.38%
2021-10-21 2.0969 -1.25%
2021-10-20 2.1235 1.07%
2021-10-19 2.1010 -0.06%
2021-10-18 2.1022 2.25%
2021-10-15 2.0559 0.42%

购买指南

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  • 2018-07-25
  • 偏股型基金
  • 13.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏产业升级混合 基金简称 华夏产业 基金代码 005774
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-07-25 基金公司 华夏基金 基金经理 代瑞亮
总份额 6.33亿份 总净资产 13.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金,属于中等风险品种。

业绩表现(2021-10-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% 1.96% 3.68% 37.98% 29.92% 3.82%
上证综指 -1.79% -1.39% 3.56% 2.08% 9.11% 1.31%
沪深300 -1.93% -0.05% 1.10% -5.06% 3.60% -6.66%
上证基指 -0.96% -0.12% 0.35% 2.81% 6.02% 0.19%

基金经理

代瑞亮: 硕士 任职日期: 2020-06-18 任职天数: 1年132天
任职收益: 55.19% 同期上证: 19.70%
简历: 代瑞亮先生:北京大学金融学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2017年2月24日期间)、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年1月17日期间)等,现任股票投资部总监,华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2015年7月9日起任职)、华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理(2020年6月18日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 6.33亿份 7.75亿份 3.72亿份 4.03亿份 175.17%
2021-06-30 2.3亿份 1.82亿份 1.08亿份 7,480.1万份 48.17%
2021-03-31 1.55亿份 1.79亿份 8,813.08万份 9,136.91万份 142.95%
2020-12-31 6,391.57万份 3,378.37万份 1,400.46万份 1,977.91万份 44.81%
2020-09-30 4,413.66万份 2,730.3万份 1,898万份 832.3万份 23.24%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.43亿元 93.13% 202.39%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 8,500.2万元 6.37% 176.79%
其他资产 665.94万元 0.50% -19.31%
报告期:2021-09-30 资产总值:13.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中航西飞 384万 1.19亿 9.04%
航发动力 201.51万 1.07亿 8.13%
中航沈飞 151.19万 1.03亿 7.83%
洪都航空 271.47万 1.01亿 7.64%
中航高科 291.31万 9,487.95万 7.19%
西部超导 115.66万 8,304.7万 6.30%
卫士通 179.86万 7,473.18万 5.67%
中简科技 136.06万 7,347.22万 5.57%
钢研高纳 151.25万 5,842.89万 4.43%
航发控制 240.68万 5,793.22万 4.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.21亿 85.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,486.23万 5.68%
批发和零售业 7万 0.01%
农、林、牧、渔业 1.24万 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 2.02万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
三角转债 7,089 98.09万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和A 1.1039 3.84%
光大瑞和C 1.0984 3.82%
新华趋势 4.8398 3.67%
金信民长A 2.0860 3.57%
金信民长C 1.9822 3.57%
恒越汇优 0.9936 3.48%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
兴银鼎新 2.3350 3.00%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
新能源80 1.7515 2.49%
华夏新能C 1.1021 2.42%
华夏新能A 1.1029 2.41%
低碳联接C 1.0303 2.16%
低碳联接A 1.0304 2.16%
华夏养老2040 1.5532 1.34%
华夏科技(QDII) 1.5136 1.31%
消费行业 1.3714 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
光大瑞和A 1.1039 3.84%
光大瑞和C 1.0984 3.82%
新华趋势 4.8398 3.67%
金信民长A 2.0860 3.57%
金信民长C 1.9822 3.57%
恒越汇优 0.9936 3.48%
华夏磐益 1.2467 3.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3153 29.80%
农银金穗 1.6311 20.06%
石油A现汇 0.2157 17.61%
石油C现汇 0.2155 17.50%
广发石油C 1.3769 16.21%
泰达研发A 1.5995 15.81%
泰达研发C 1.5944 15.78%
泰达成长 2.8417 14.47%
中欧永裕A 1.9930 14.21%
中欧盛世C 2.6415 14.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.3533 112.97%
前海经济A 3.3852 110.55%
阿尔优势A 2.4916 102.76%
阿尔优势C 2.4753 102.24%
信诚产业A 5.8542 101.24%
国投进宝 4.9858 94.09%
工银生态 3.0530 90.93%
长城轮动A 2.8804 90.14%
泰达研发A 1.5995 89.00%
泰达研发C 1.5944 88.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8542 178.85%
前海事业 3.3533 172.10%
阿尔优势A 2.4916 159.22%
阿尔优势C 2.4753 157.94%
前海经济A 3.3852 156.41%
石油A现汇 0.2157 150.52%
石油C现汇 0.2155 148.56%
油气美元 0.0795 146.13%
东方汽车 4.8961 139.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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