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工银印度基金美元(QDII-LOF) (印度美元 005801) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1994

-0.0010 -0.50%
2021/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-19 0.1994 -0.50%
2021-10-18 0.2004 -0.10%
2021-10-15 0.2006 0.60%
2021-10-14 0.1994 0.91%
2021-10-13 0.1976 1.07%
2021-10-12 0.1955 0.26%
2021-10-11 0.1950 -0.05%
2021-10-08 0.1951 0.88%
2021-09-30 0.1934 -0.36%

购买指南

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  • 2018-05-07
  • QDII
  • 1.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银印度基金美元(QDII-LOF) 基金简称 印度美元 基金代码 005801
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-05-07 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 1.59亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为基金中基金,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括ETF),力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.99% 2.36% 13.49% 23.54% 43.14% 24.55%
上证综指 0.63% -0.51% 1.25% 3.47% 9.66% 3.50%
沪深300 -0.08% 1.62% -3.17% -4.04% 4.44% -5.44%
上证基指 0.26% -0.17% -1.37% 3.45% 5.95% 0.96%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2018-05-03 任职天数: 3年172天
任职收益: 28.15% 同期上证: 15.93%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心产品及营销支持部研究负责人兼指数基金基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金(自2020年2月18日起变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金(自2020年11月26日期变更为工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF))基金经理;2015年7月23日至2020年11月3日,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.59亿份 7,159.95万份 4,729.42万份 2,430.54万份 18.06%
2021-03-31 1.35亿份 5,274.07万份 4,448.81万份 825.25万份 6.53%
2020-12-31 1.26亿份 2,233.68万份 5,878.23万份 -3,644.54万份 -22.39%
2020-09-30 1.63亿份 5,153.38万份 1.66亿份 -1.14亿份 -41.23%
2020-06-30 2.77亿份 1.88亿份 1.04亿份 8,397.99万份 43.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.1866 2.87%
互联美元C 0.1837 2.86%
恒生科技 0.8299 2.51%
恒生科技 0.8291 2.26%
博时亚太 1.3410 1.98%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银金地A 2.6480 2.44%
工银金地C 2.6050 2.40%
工银精金A 1.5177 2.21%
工银精金C 1.4832 2.21%
工银创精A 1.3325 2.09%
工银创精C 1.3209 2.08%
工银科创 2.2549 1.77%
工银美元 0.3284 1.77%
工银创业C 1.1095 1.50%
工银平衡 0.7325 1.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信服务 3.3320 5.44%
泰信主题 2.8810 4.95%
全科C美元 0.1546 4.81%
全科A美元 0.1550 4.80%
广发全科A 0.9981 4.49%
广发全科C 0.9956 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 3.2608 4.32%
国投进宝 4.8830 4.23%
中银制造C 1.1125 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银金穗 1.6308 62.01%
招商招华C 1.3126 29.55%
能化联接A 1.6737 25.05%
能化联接C 1.6668 25.01%
油气美元 0.0810 21.80%
石油A现汇 0.2105 21.75%
石油C现汇 0.2103 21.56%
广发石油C 1.3606 21.12%
华宝油气C 0.5153 20.88%
易原油A汇 0.1471 13.50%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2190 104.95%
前海经济A 3.2451 99.79%
长城轮动A 2.8576 97.66%
阿尔优势A 2.4366 96.83%
阿尔优势C 2.4209 96.34%
信诚产业A 5.6610 95.10%
国投进宝 4.8830 92.11%
工银生态 2.9290 87.84%
国投制造 4.7761 86.07%
国投能源A 3.6659 86.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2190 165.34%
信诚产业A 5.6610 152.94%
阿尔优势A 2.4366 149.43%
阿尔优势C 2.4209 148.22%
前海经济A 3.2451 143.35%
油气美元 0.0810 141.79%
石油A现汇 0.2105 140.30%
石油C现汇 0.2103 138.44%
创金汽车A 3.7350 136.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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